上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

上銀基金 2019年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 0.30 0.03 2.62 3.52
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 1.05 1.90 3.78 3.78
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 30.18 52.07 97.78 97.78
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 0.00 0.00 69.39 70.71
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 3.65 32.67 2.50 2.50
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 0.78 0.22 2.11 2.99
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 84.96 150.94 187.99 187.99
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 - - 48.72 51.04
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 9.63 - 24.50 25.54
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 - 0.10 29.46 29.93

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上銀基金 2019年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 0.03 0.02 2.36 2.92
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 1.55 2.09 4.63 4.63
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 50.33 54.19 119.68 119.68
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 - 0.00 69.39 71.65
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 0.21 0.00 31.52 31.52
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 1.14 0.73 1.56 2.03
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 58.61 81.38 253.97 253.97
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 - - 48.72 50.57
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 - - 14.87 15.35
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 57.25 29.48 29.56 29.66

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上銀基金 2019年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 0.44 0.03 2.35 2.74
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 2.33 3.16 5.17 5.17
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 52.74 55.57 123.54 123.54
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 0.00 9.85 69.39 70.61
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 0.21 0.00 31.32 31.32
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 0.03 0.31 1.15 1.37
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 122.14 184.69 276.74 276.74
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 - - 48.72 49.96
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 - - 10.10 10.44
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 1.78 19.84 1.78 1.80

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上銀基金 2019年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 0.02 0.04 1.93 2.21
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 2.97 3.99 5.99 5.99
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 42.55 28.20 126.37 126.37
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 - 0.00 79.24 81.86
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 0.24 0.00 31.10 31.10
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 0.41 0.41 1.43 1.67
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 64.92 116.17 339.29 339.29
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 21.67 - 48.72 49.60
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 - - 10.10 10.35
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 0.00 40.55 19.84 19.94

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