上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

上銀基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 0.28 0.02 2.34 3.57
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 0.73 0.87 2.80 2.80
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 68.94 45.61 110.98 110.98
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 0.00 0.00 39.39 39.59
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 5.73 10.04 18.69 18.69
6 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 詳情 0.36 0.10 1.85 3.85
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 154.15 125.71 181.80 181.80
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 - - 8.72 8.89
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 - - 24.50 25.20
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 0.00 0.00 79.40 80.05

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上銀基金 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 0.23 0.03 2.08 3.30
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 0.93 1.24 2.94 2.94
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 49.23 69.74 87.65 87.65
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 0.00 0.00 39.39 39.83
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 23.00 0.51 23.00 23.00
6 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 詳情 0.31 0.24 1.60 2.92
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 100.60 153.39 153.37 153.37
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 - - 8.72 8.81
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 - - 24.50 25.02
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 129.50 79.56 79.40 79.45

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上銀基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 0.01 0.03 1.89 2.62
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 0.75 1.17 3.24 3.24
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 77.68 93.08 108.16 108.16
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 - 0.00 39.39 41.11
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 0.58 2.59 0.51 0.51
6 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 詳情 0.21 0.15 1.53 2.27
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 97.34 154.70 206.16 206.16
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 - 40.00 8.72 8.81
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 - - 24.50 25.29
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 0.00 0.00 29.46 29.62

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上銀基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 0.02 0.74 1.91 2.31
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 1.02 1.13 3.67 3.67
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 58.62 32.84 123.56 123.56
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 0.00 30.00 39.39 40.80
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 0.54 0.52 2.52 2.52
6 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 詳情 0.14 0.78 1.47 1.89
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 161.46 85.93 263.52 263.52
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 - - 48.72 51.77
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 - - 24.50 25.88
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 0.00 0.00 29.46 30.15

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