上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

上銀基金 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 2.98 0.02 7.95 7.92
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 0.24 0.37 2.25 2.25
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 87.11 70.08 175.73 175.73
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 0.00 0.02 30.32 31.03
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 0.00 0.01 1.04 1.04
6 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 詳情 0.02 0.09 1.11 1.86
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 220.26 173.10 221.30 221.30
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 0.00 0.10 3.62 3.72
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 0.00 - 24.50 24.90
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 0.03 0.06 79.43 81.30

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上銀基金 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 0.78 0.13 4.99 5.88
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 0.29 0.58 2.38 2.38
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 93.56 95.99 158.70 158.70
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 0.03 0.02 30.34 31.33
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 0.02 0.02 1.05 1.05
6 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 詳情 0.01 0.08 1.19 1.86
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 189.18 222.98 174.14 174.14
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 0.00 0.00 3.72 3.82
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 0.00 - 24.50 25.54
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 0.03 0.02 79.46 81.67

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上銀基金 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 0.66 0.04 4.34 5.81
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 0.47 0.52 2.66 2.66
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 81.43 66.63 161.12 161.12
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 0.04 0.02 30.33 30.85
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 0.03 0.03 1.05 1.05
6 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 詳情 0.02 0.22 1.25 2.22
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 175.43 169.18 207.94 207.94
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 - 0.00 3.72 3.79
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 - - 24.50 25.28
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 0.10 0.04 79.46 80.72

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上銀基金 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 0.05 0.05 3.73 4.64
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 1.02 0.95 2.72 2.72
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 115.33 82.14 146.33 146.33
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 0.74 0.00 30.31 30.39
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 0.09 0.08 1.05 1.05
6 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 詳情 0.08 0.15 1.46 2.41
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 232.10 231.58 201.68 201.68
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 - - 3.72 3.77
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 - - 24.50 24.96
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 0.00 0.00 79.40 79.72

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