上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

上銀基金 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 詳情 0.14 0.26 1.89 1.99
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 0.84 0.96 1.75 1.75
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 216.47 218.34 270.64 270.64
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 0.05 0.78 30.90 31.81
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 40.16 30.52 24.62 24.62
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 0.02 0.76 3.07 3.53
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 294.07 272.14 288.06 288.06
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 9.67 0.00 19.49 20.22
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 30.12 34.78 29.62 30.46
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 0.08 0.14 80.01 81.42

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上銀基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 詳情 0.00 0.34 2.01 2.13
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 1.06 0.99 1.87 1.87
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 223.70 177.32 272.51 272.51
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 2.76 5.14 31.63 33.67
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 9.52 19.61 14.97 14.97
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 0.11 3.31 3.80 4.34
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 282.58 261.94 266.13 266.13
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 9.81 3.62 9.81 10.03
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 0.00 - 34.28 34.82
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 0.47 0.13 80.07 81.35

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上銀基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 詳情 0.27 0.05 2.34 2.23
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 0.61 0.67 1.81 1.81
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 51.65 80.76 226.12 226.12
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 11.37 7.94 34.01 36.12
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 26.34 35.54 25.06 25.06
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 0.35 0.01 7.00 7.20
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 131.47 159.56 245.49 245.49
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 0.00 0.00 3.62 3.68
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 0.00 - 34.28 35.12
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 0.15 0.13 79.73 80.88

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上銀基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 詳情 0.03 0.15 2.12 2.07
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 0.31 0.44 1.86 1.86
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 85.94 59.52 255.24 255.24
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 0.27 0.02 30.58 33.27
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 88.80 117.09 34.27 34.27
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 0.24 2.05 6.67 7.13
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 151.72 127.10 273.57 273.57
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 - - 3.62 3.81
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 0.00 - 34.28 35.14
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 0.34 0.16 79.72 81.53

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