國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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國新國證基金 2016年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.17 0.10 0.12 0.12
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 4.55 4.06 3.49 3.49
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 0.03 0.09 0.05 0.05
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.00 0.12 2.30 2.05
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.92 0.62 0.79 0.81

國新國證基金 2016年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2016-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.01 0.02 0.05 0.05
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 1.58 0.75 3.00 3.00
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 0.04 0.04 0.10 0.10
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.00 0.16 2.42 2.18
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.00 0.04 0.49 0.51

國新國證基金 2016年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.01 0.03 0.07 0.07
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 0.22 0.00 2.18 2.18
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 0.12 0.23 0.10 0.10
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.01 0.14 2.58 2.30
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.14 0.21 0.53 0.55

國新國證基金 2016年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2016-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.03 0.10 0.08 0.08
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 0.01 - 1.96 1.96
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 0.29 0.16 0.22 0.22
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.01 0.13 2.71 2.40
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.41 11.83 0.60 0.62
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