國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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國新國證基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000785 國新國證現金增利貨幣A 詳情 0.04 0.01 0.09 0.09
2 000786 國新國證現金增利貨幣B 詳情 6.33 0.06 11.41 11.41
3 000787 國新國證現金增利貨幣C 詳情 54.36 54.66 11.11 11.11
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.00 0.05 0.29 0.35
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 0.04 0.04
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 - - 7.24 7.35

國新國證基金 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000785 國新國證現金增利貨幣A 詳情 0.04 0.05 0.06 0.06
2 000786 國新國證現金增利貨幣B 詳情 0.03 0.32 5.13 5.13
3 000787 國新國證現金增利貨幣C 詳情 82.05 82.16 11.42 11.42
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.00 0.18 0.34 0.39
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 0.04 0.04
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 - - 7.24 7.26

國新國證基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000785 國新國證現金增利貨幣A 詳情 0.00 0.01 0.08 0.08
2 000786 國新國證現金增利貨幣B 詳情 0.22 0.45 5.43 5.43
3 000787 國新國證現金增利貨幣C 詳情 52.41 52.34 11.52 11.52
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.00 0.08 0.52 0.55
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 0.05 0.05

國新國證基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000785 國新國證現金增利貨幣A 詳情 0.02 0.04 0.09 0.09
2 000786 國新國證現金增利貨幣B 詳情 0.04 7.95 5.66 5.66
3 000787 國新國證現金增利貨幣C 詳情 66.38 70.45 11.45 11.45
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.00 0.23 0.60 0.57
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 0.06 0.05
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