國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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國新國證基金 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.03 0.04 0.05 0.05
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 3.18 1.83 6.10 6.10
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 48.30 47.77 10.41 10.41
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 0.21 0.21
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 - - 7.24 7.85
7 010626 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 詳情 - - 20.00 21.41
8 012673 國新國證融興6個(gè)月定開混合A 詳情 0.00 0.31 0.17 0.15
9 012674 國新國證融興6個(gè)月定開混合C 詳情 0.00 0.00 0.02 0.01
10 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 詳情 - - 1.38 1.24

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國新國證基金 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.02 0.02 0.06 0.06
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 0.84 1.30 4.76 4.76
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 51.29 53.60 9.88 9.88
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 0.21 0.21
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.11 0.11 0.02 0.02
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 - - 7.24 7.88
7 010626 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 詳情 - - 20.00 21.21
8 012673 國新國證融興6個(gè)月定開混合A 詳情 - - 0.48 0.45
9 012674 國新國證融興6個(gè)月定開混合C 詳情 - - 0.02 0.02
10 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 詳情 0.00 1.66 1.38 1.27

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國新國證基金 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.01 0.02 0.06 0.06
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 1.54 1.42 5.22 5.22
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 48.66 47.95 12.18 12.18
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.01 0.00 0.22 0.24
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 - - 7.24 7.81
7 010626 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 詳情 - - 20.00 21.01
8 012673 國新國證融興6個(gè)月定開混合A 詳情 0.00 1.28 0.48 0.48
9 012674 國新國證融興6個(gè)月定開混合C 詳情 0.00 0.25 0.02 0.02
10 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 詳情 - - 3.04 3.09

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國新國證基金 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.01 0.00 0.07 0.07
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 2.87 1.00 5.10 5.10
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 54.61 55.11 11.47 11.47
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.01 0.01 0.22 0.23
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 - - 7.24 7.73
7 010626 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 詳情 - - 20.00 20.81
8 012673 國新國證融興6個(gè)月定開混合A 詳情 - - 1.76 1.76
9 012674 國新國證融興6個(gè)月定開混合C 詳情 - - 0.27 0.27
10 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 詳情 0.06 2.51 3.04 3.00

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