國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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國新國證基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.10 0.05 0.09 0.09
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 11.23 11.26 9.75 9.75
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 56.18 56.42 9.08 9.08
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.23 0.36 1.64 1.99
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.02 0.03 0.50 0.52
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 - - 0.75 0.80
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 - - 20.00 21.69
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 - - 0.51 0.38
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 - - 0.08 0.06
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 - - 1.11 0.97

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國新國證基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.18 0.21 0.05 0.05
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 13.06 10.07 9.78 9.78
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 49.97 52.11 9.32 9.32
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.47 0.64 1.76 2.20
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.07 0.08 0.51 0.54
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 0.00 6.52 0.75 0.79
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 - - 20.00 21.51
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 0.38 0.01 0.51 0.39
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 0.07 0.00 0.08 0.06
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 0.00 0.15 1.11 1.00

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國新國證基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.17 0.15 0.08 0.08
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 7.20 4.11 6.78 6.78
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 54.36 53.94 11.46 11.46
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 1.53 2.84 1.93 2.66
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.54 0.11 0.52 0.63
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 0.03 - 7.27 7.60
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 - - 20.00 21.30
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 0.00 0.02 0.15 0.13
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 - - 1.26 1.20

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國新國證基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.01 0.01 0.05 0.05
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 0.61 3.03 3.69 3.69
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 56.85 56.21 11.04 11.04
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 4.18 1.15 3.24 4.56
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.23 0.16 0.09 0.10
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 - - 7.24 7.88
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 - - 20.00 21.10
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 - - 0.17 0.14
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 - - 0.02 0.01
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 0.00 0.13 1.26 1.13

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