國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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國新國證基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 14.52 12.64 2.42 2.42
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 35.93 28.72 35.00 35.00
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 101.10 98.27 13.78 13.78
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.42 0.43 1.05 1.27
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.01 0.04 0.29 0.23
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 - - 0.75 0.85
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 - - 20.00 22.54
8 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 - - 0.99 0.67
9 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 - - 0.17 0.12
10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 0.00 0.03 0.28 0.27

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國新國證基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 1.27 0.78 0.54 0.54
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 23.46 13.63 27.79 27.79
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 53.83 54.28 10.96 10.96
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.10 0.18 1.06 1.20
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.00 0.02 0.33 0.27
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 - - 0.75 0.82
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 - - 20.00 22.32
8 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 0.00 0.06 0.99 0.69
9 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 - 0.02 0.17 0.12
10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 - 0.01 0.31 0.30

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國新國證基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.06 0.05 0.05 0.05
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 35.94 30.58 17.96 17.96
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 54.91 54.44 11.42 11.42
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.16 0.31 1.14 1.10
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.02 0.11 0.35 0.28
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 - - 0.75 0.82
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 - - 20.00 22.10
8 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 - - 1.05 0.72
9 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 - - 0.19 0.13
10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 - 0.02 0.32 0.30

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國新國證基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.03 0.08 0.04 0.04
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 24.58 21.72 12.60 12.60
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 65.01 63.15 10.94 10.94
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.25 0.60 1.29 1.46
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 0.02 0.08 0.44 0.39
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 - - 0.75 0.82
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 - - 20.00 21.88
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 0.00 0.37 0.14 0.10
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 0.00 0.02 0.06 0.05
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 0.00 0.06 1.05 0.74

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