中科沃土基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 005281 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9492 0.9492 -0.80% -0.02% 12.60% 0.06 徐平安 0.15% 購買
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合C 018660 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9643 0.9643 -0.80% -0.08% 12.49% 0.00 徐平安 0.00% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合A 003125 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3386 1.3386 -0.55% 6.18% 9.50% 0.03 徐偉 等 0.15% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合C 009747 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3164 1.3164 -0.55% 6.07% 9.42% 0.00 徐偉 等 0.00% 購買
中科沃土沃嘉混合A 004763 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2988 1.2988 -0.70% 0.85% 1.95% 0.02 徐平安 等 0.12% 購買
中科沃土沃嘉混合C 004764 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2600 1.2600 -0.70% 0.70% 1.70% 0.01 徐平安 等 0.00% 購買
中科沃土沃安中短利率A 004596 詳情 債券型-中短債 08-01 1.3148 1.4517 0.00% 0.57% 1.35% 0.13 盧振榮 0.04% 購買
中科沃土沃安中短利率C 007034 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0907 1.2544 0.00% 0.45% 1.09% 0.04 盧振榮 0.00% 購買
中科沃土沃瑞混合A 005855 詳情 混合型-靈活 08-01 2.6627 2.6627 -0.15% -1.33% -3.36% 0.17 徐偉 0.15% 購買
中科沃土沃瑞混合C 005856 詳情 混合型-靈活 08-01 2.5522 2.5522 -0.16% -1.87% -4.26% 0.16 徐偉 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中科沃土貨幣B 002647 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2663 0.9160% 0.89% 0.91% 0.25% 0.45 盧振榮 0.00% 購買
中科沃土貨幣A 002646 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2006 0.6740% 0.65% 0.67% 0.19% 0.06 盧振榮 0.00% 購買