中科沃土基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

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資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 6,034.35
結(jié)算備付金 詳情 129.46 235.08 514.08 1,252.75
存出保證金 詳情 2.32 94.29 7.33 10.10
交易性金融資產(chǎn) 詳情 21,685.74 20,969.57 52,896.25 88,566.29
其中：股票投資 詳情 4,169.50 4,236.58 19,311.64 23,791.86
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 17,516.24 16,733.00 33,584.61 64,774.43
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 5,880.91 8,402.82 3,449.55 9,598.37
應(yīng)收證券清算款 詳情 0.04 0.07 18.78 81.06
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 408.89 3.58 17.78 164.97
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 1.31 - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 29,700.24 31,638.27 61,053.78 105,707.89
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - - - 2,500.14
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 8.39 170.49 0.12
應(yīng)付贖回款 詳情 20.30 21.73 24.65 56.07
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 18.07 19.71 39.56 63.71
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 3.44 3.75 7.51 12.10
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 2.88 3.35 5.22 8.13
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 0.65 2.95 5.20
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 0.25 0.10 0.28 0.74
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 35.90 63.92 72.98 62.84
負(fù)債合計(jì) 詳情 80.85 121.60 323.65 2,709.04
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 23,036.86 24,070.40 47,671.89 80,905.84
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 29,619.39 31,516.67 60,730.13 102,998.85
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 29,700.24 31,638.27 61,053.78 105,707.89
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