中科沃土基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 1,234.58 | 1,015.08 | 2,748.97 | 3,520.50 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 144.64 | 60.79 | 550.47 | 361.56 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 19.97 | 11.06 | 48.47 | 23.53 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -2,805.02 | -3,170.56 | 1,129.19 | 1,023.28 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -3,618.23 | -3,622.68 | -2,141.52 | -1,021.93 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 591.02 | 359.17 | 2,450.78 | 1,560.01 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 8.71 | -43.52 | 101.89 | 91.61 |
| 股利收益 | 詳情 | 213.49 | 136.47 | 718.05 | 393.59 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3,887.37 | 4,119.71 | 1,058.17 | 2,130.46 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 7.59 | 5.14 | 11.14 | 5.21 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 412.05 | 255.76 | 1,154.85 | 739.66 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 274.41 | 162.52 | 758.39 | 479.42 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 52.12 | 30.84 | 145.61 | 92.52 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 43.71 | 25.28 | 86.68 | 51.27 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 2.87 | 2.25 | 88.24 | 66.50 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 2.87 | 2.25 | 88.24 | 66.50 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 38.25 | 34.26 | 68.95 | 44.92 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 822.53 | 759.32 | 1,594.12 | 2,780.85 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 822.53 | 759.32 | 1,594.12 | 2,780.85 |
數(shù)據(jù)加載中...