明亞基金管理有限責任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亞中證1000指數(shù)增強A 017505 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 1.2046 | 1.2046 | 0.92% | 17.90% | 19.60% | 0.01 | 何明 等 | 0.12% | 購買 |
| 明亞中證1000指數(shù)增強C 017506 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 1.1931 | 1.1931 | 0.92% | 17.74% | 19.21% | 0.75 | 何明 等 | 0.00% | 購買 |
| 明亞價值長青混合A 009128 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.1941 | 1.1941 | 1.13% | 17.67% | 15.46% | 0.22 | 何明 等 | 0.10% | 購買 |
| 明亞價值長青混合C 009129 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.1731 | 1.1731 | 1.14% | 17.49% | 15.11% | 0.03 | 何明 等 | 0.00% | 購買 |
| 明亞久安90天持有期債券A 019568 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.9556 | 2.6074 | 0.02% | 0.43% | 0.38% | 1.30 | 何明 | 0.04% | 購買 |
| 明亞久安90天持有期債券C 019569 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.9910 | 2.6515 | 0.02% | 0.34% | 0.18% | 0.06 | 何明 | 0.00% | 購買 |
| 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 020209 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 1.0425 | 1.0425 | -0.12% | -0.79% | -0.20% | 0.10 | 何明 | 0.08% | 購買 |
| 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C 020210 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 1.0346 | 1.0346 | -0.13% | -0.99% | -0.57% | 0.24 | 何明 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||