明亞基金管理有限責(zé)任公司
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -934.39 | -1,608.58 | 511.57 | 16.59 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 134.38 | 90.63 | 111.53 | 61.54 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 109.01 | 73.31 | 87.55 | 53.26 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -1,028.63 | -1,472.25 | 94.48 | -244.02 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -2,333.27 | -2,288.10 | -47.96 | -290.52 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 1,187.42 | 737.11 | 107.12 | 1.27 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -19.88 | -6.13 | -34.48 | -0.01 |
| 股利收益 | 詳情 | 137.10 | 84.88 | 69.79 | 45.24 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -138.53 | -322.18 | 303.45 | 198.71 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 98.40 | 95.23 | 2.11 | 0.36 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 372.40 | 166.66 | 184.94 | 78.28 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 235.74 | 111.74 | 135.04 | 61.31 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 36.82 | 16.89 | 17.59 | 7.55 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 55.91 | 17.12 | 5.37 | 2.17 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 2.73 | 0.45 | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 2.73 | 0.45 | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 39.68 | 19.77 | 26.66 | 7.25 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -1,306.79 | -1,775.24 | 326.63 | -61.68 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -1,306.79 | -1,775.24 | 326.63 | -61.68 |
數(shù)據(jù)加載中...