東興基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A 020440 詳情 混合型-偏股 12-19 1.5610 1.5610 -1.56% 72.62% 41.78% 0.28 周昊 0.15% 購買
東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C 020441 詳情 混合型-偏股 12-19 1.5580 1.5580 -1.55% 72.54% 41.64% 0.23 周昊 0.00% 購買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 021812 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4634 1.4634 1.25% 27.54% 39.27% 0.23 李兵偉 0.15% 購買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 021813 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4527 1.4527 1.25% 27.15% 38.44% 0.27 李兵偉 0.00% 購買
東興未來價值混合A 004695 詳情 混合型-靈活 12-19 1.5448 1.5448 1.20% 24.82% 36.59% 0.27 張旭 等 0.15% 購買
東興未來價值混合C 007550 詳情 混合型-靈活 12-19 1.5411 1.5411 1.20% 24.76% 36.45% 0.75 張旭 等 0.00% 購買
東興宸祥量化混合A 013166 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4093 1.4093 1.08% 24.67% 34.99% 1.81 李兵偉 0.15% 購買
東興宸祥量化混合C 013167 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4036 1.4036 1.08% 24.61% 34.86% 0.27 李兵偉 0.00% 購買
東興興晟混合A 009327 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4364 1.4364 1.15% 19.23% 27.86% 0.21 李晨輝 等 0.15% 購買
東興興晟混合C 009328 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3908 1.3908 1.14% 18.87% 27.09% 0.12 李晨輝 等 0.00% 購買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 020830 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1897 1.1897 1.23% 18.65% 20.50% 0.01 李兵偉 0.15% 購買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 020831 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1832 1.1832 1.24% 18.43% 20.02% 0.03 李兵偉 0.00% 購買
東興宸瑞量化混合A 012297 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1077 1.1077 0.49% 19.38% 19.87% 0.33 張旭 等 0.15% 購買
東興宸瑞量化混合C 012298 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1025 1.1025 0.49% 19.32% 19.76% 0.07 張旭 等 0.00% 購買
東興改革精選混合A 001708 詳情 混合型-靈活 12-19 0.8590 0.8590 0.59% 8.73% 13.03% 0.02 孫繼青 0.15% 購買
東興改革精選混合C 019151 詳情 混合型-靈活 12-19 0.8330 0.8330 0.60% 8.60% 13.03% 0.00 孫繼青 0.00% 購買
東興藍海財富混合A 002182 詳情 混合型-靈活 12-19 0.8060 0.8060 -0.12% 15.47% 11.17% 0.23 司馬義買買提 0.15% 購買
東興藍海財富混合C 019166 詳情 混合型-靈活 12-19 0.8060 0.8060 0.00% 15.47% 11.17% 0.01 司馬義買買提 0.00% 購買
東興連眾一年持有期混合A 017507 詳情 混合型-偏債 12-19 1.1180 1.1180 0.34% 6.21% 9.63% 0.34 李兵偉 等 0.04% 購買
東興連眾一年持有期混合C 017508 詳情 混合型-偏債 12-19 1.1099 1.1099 0.33% 6.06% 9.30% 0.29 李兵偉 等 0.00% 購買
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 021390 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3019 1.3019 0.02% 20.70% 8.84% 0.18 胡永杰 0.15% 購買
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 021391 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2913 1.2913 0.02% 20.38% 8.33% 0.01 胡永杰 0.00% 購買
東興興福一年定開債券A 007091 詳情 債券型-長債 12-19 1.3821 1.3821 - 0.43% 3.78% 7.32 司馬義買買提 0.06% 購買
東興興福一年定開債券C 015542 詳情 債券型-長債 12-19 1.3772 1.3772 - 0.38% 3.68% 3.94 司馬義買買提 0.00% 購買
東興紅利優(yōu)選混合A 022157 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0472 1.0472 0.04% 4.42% 3.68% 0.14 李晨輝 等 0.12% 購買
東興紅利優(yōu)選混合C 022158 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0427 1.0427 0.04% 4.21% 3.26% 0.15 李晨輝 等 0.00% 購買
東興鑫遠三年定開 008165 詳情 債券型-長債 12-19 1.0158 1.1370 - 1.36% 2.90% 80.63 馮晨 等 0.04% 購買
東興鑫頤3個月滾動持有純債A 020913 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.0624 1.0624 0.05% 0.34% 2.54% 1.77 司馬義買買提 0.07% 購買
東興鑫頤3個月滾動持有純債C 020914 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.0577 1.0577 0.05% 0.18% 2.21% 5.57 司馬義買買提 0.00% 購買
東興興源債券A 014716 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0358 1.0358 0.03% 0.70% 2.04% 2.07 李晨輝 等 0.06% 購買
東興興源債券C 014717 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0399 1.0399 0.03% 0.69% 2.02% 0.00 李晨輝 等 0.00% 購買
東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 013428 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1812 1.1812 0.07% 0.23% 1.94% 13.98 司馬義買買提 等 0.06% 購買
東興興利債券A 003545 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1465 1.2965 0.07% -0.03% 1.73% 2.74 司馬義買買提 0.08% 購買
東興興利債券C 009617 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1454 1.2954 0.06% -0.04% 1.71% 17.75 司馬義買買提 0.00% 購買
東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 013429 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1692 1.1692 0.07% 0.11% 1.69% 7.18 司馬義買買提 等 0.00% 購買
東興中證消費50A 009116 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1807 1.1807 0.70% 6.17% 1.46% 0.26 李兵偉 0.06% 購買
東興興利債券D 011024 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1289 1.2289 0.06% -0.19% 1.42% 1.89 司馬義買買提 - 購買
東興中證消費50C 009117 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1740 1.1740 0.70% 6.11% 1.36% 0.22 李兵偉 0.00% 購買
東興興財短債債券A 007394 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1202 1.1202 0.02% 0.84% 1.34% 0.02 馮晨 等 0.04% 購買
東興興盈三個月定開債A 013164 詳情 債券型-長債 12-19 1.0932 1.1542 0.04% -0.72% 1.05% 2.65 馮晨 等 0.06% 購買
東興興盈三個月定開債C 013165 詳情 債券型-長債 12-19 1.0926 1.1536 0.04% -0.73% 1.04% 0.27 馮晨 等 0.00% 購買
東興興財短債債券C 007395 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1000 1.1000 0.02% 0.67% 1.03% 0.03 馮晨 等 0.00% 購買
東興連裕6個月滾動持有債A 015243 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1217 1.1217 0.08% -1.19% 1.03% 1.35 司馬義買買提 0.015% 購買
東興興瑞一年定開A 007769 詳情 債券型-長債 12-19 1.3607 1.4287 - -2.09% 0.97% 15.19 司馬義買買提 0.06% 購買
東興興瑞一年定開C 013333 詳情 債券型-長債 12-19 1.3550 1.3750 - -2.14% 0.87% 6.55 司馬義買買提 0.00% 購買
東興連裕6個月滾動持有債C 015244 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1097 1.1097 0.08% -1.33% 0.73% 1.74 司馬義買買提 0.00% 購買
東興興誠利率債A 020833 詳情 債券型-長債 12-19 1.0156 1.0156 0.07% -0.03% 0.44% 26.05 王卉妍 等 0.06% 購買
東興興誠利率債C 020834 詳情 債券型-長債 12-19 1.0154 1.0154 0.07% -0.04% 0.43% 10.52 王卉妍 等 0.00% 購買
東興中證A500指數(shù)增強C 024275 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1258 1.1258 0.71% - - 0.35 李兵偉 0.00% 購買
東興中證A500指數(shù)增強A 024274 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1279 1.1279 0.71% - - 0.42 李兵偉 0.12% 購買
東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 024397 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9623 0.9623 0.76% - - 0.08 甘宗衛(wèi) 0.00% 購買
東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 024396 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9635 0.9635 0.76% - - 0.17 甘宗衛(wèi) 0.12% 購買
東興中債1-3年政金債指數(shù)C 025124 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0003 1.0003 - - - 0.00 王卉妍 0.00% 購買
東興中債1-3年政金債指數(shù)A 025123 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0003 1.0003 - - - 34.36 王卉妍 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東興安盈寶A 002759 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.6311 1.4070% 1.31% 1.23% 0.29% 53.07 孫繼青 等 0.00% 購買
東興安盈寶B 002760 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.6895 1.6510% 1.55% 1.47% 0.35% 70.34 孫繼青 等 0.00% 購買
東興安盈寶C 024503 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.6895 1.6510% 1.55% 1.47% 0.35% 0.20 孫繼青 等 - 購買