東興基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 020440 詳情 混合型-偏股 09-19 1.5900 1.5900 0.76% 52.42% 96.81% 0.15 周昊 0.15% 購買
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 020441 詳情 混合型-偏股 09-19 1.5874 1.5874 0.76% 52.34% 96.61% 0.24 周昊 0.00% 購買
東興未來價值混合A 004695 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5317 1.5317 -0.02% 26.34% 87.66% 0.16 張旭 等 0.15% 購買
東興未來價值混合C 007550 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5284 1.5284 -0.02% 26.26% 87.46% 0.23 張旭 等 0.00% 購買
東興宸祥量化混合A 013166 詳情 混合型-偏股 09-19 1.3812 1.3812 0.14% 22.66% 73.65% 1.14 李兵偉 0.15% 購買
東興宸祥量化混合C 013167 詳情 混合型-偏股 09-19 1.3759 1.3759 0.14% 22.60% 73.46% 0.06 李兵偉 0.00% 購買
東興興晟混合A 009327 詳情 混合型-偏股 09-19 1.4310 1.4310 0.16% 21.85% 58.42% 0.17 李晨輝 等 0.15% 購買
東興興晟混合C 009328 詳情 混合型-偏股 09-19 1.3877 1.3877 0.16% 21.48% 57.50% 0.06 李晨輝 等 0.00% 購買
東興宸瑞量化混合A 012297 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1100 1.1100 0.23% 14.63% 52.64% 0.30 張旭 等 0.15% 購買
東興宸瑞量化混合C 012298 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1050 1.1050 0.23% 14.58% 52.48% 0.15 張旭 等 0.00% 購買
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 021390 詳情 混合型-偏股 09-19 1.3177 1.3177 -0.63% 5.78% 39.03% 0.14 胡永杰 0.15% 購買
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 021391 詳情 混合型-偏股 09-19 1.3083 1.3083 -0.63% 5.49% 38.11% 0.10 胡永杰 0.00% 購買
東興藍(lán)海財富混合A 002182 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8210 0.8210 -0.73% 19.16% 28.68% 0.20 司馬義買買提 0.15% 購買
東興藍(lán)海財富混合C 019166 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8200 0.8200 -0.73% 19.01% 28.53% 0.02 司馬義買買提 0.00% 購買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 020830 詳情 混合型-偏股 09-19 1.2599 1.2599 -0.65% 26.12% 26.03% 0.03 李兵偉 0.15% 購買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 020831 詳情 混合型-偏股 09-19 1.2543 1.2543 -0.65% 25.87% 25.48% 0.03 李兵偉 0.00% 購買
東興改革精選混合C 019151 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8420 0.8420 -0.47% 6.72% 24.01% 0.00 孫繼青 0.00% 購買
東興改革精選混合A 001708 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8680 0.8680 -0.57% 6.77% 24.00% 0.02 孫繼青 0.15% 購買
東興中證消費(fèi)50A 009116 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.2075 1.2075 0.07% 2.43% 23.91% 0.25 李兵偉 0.06% 購買
東興中證消費(fèi)50C 009117 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.2009 1.2009 0.06% 2.37% 23.78% 0.19 李兵偉 0.00% 購買
東興連眾一年持有期混合A 017507 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1135 1.1135 0.04% 6.44% 14.94% 0.37 李兵偉 等 0.04% 購買
東興連眾一年持有期混合C 017508 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1063 1.1063 0.05% 6.28% 14.59% 0.13 李兵偉 等 0.00% 購買
東興興福一年定開債券A 007091 詳情 債券型-長債 09-19 1.3705 1.3705 - 2.90% 4.17% 6.41 司馬義買買提 0.06% 購買
東興興福一年定開債券C 015542 詳情 債券型-長債 09-19 1.3660 1.3660 - 2.85% 4.07% 4.04 司馬義買買提 0.00% 購買
東興興盈三個月定開債A 013164 詳情 債券型-長債 09-19 1.1278 1.1488 - 1.40% 3.92% 6.23 任祺 等 0.06% 購買
東興興盈三個月定開債C 013165 詳情 債券型-長債 09-19 1.1273 1.1483 - 1.40% 3.92% 0.72 任祺 等 0.00% 購買
東興鑫頤3個月滾動持有純債A 020913 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0544 1.0544 -0.09% 1.64% 3.38% 2.05 司馬義買買提 0.07% 購買
東興鑫頤3個月滾動持有純債C 020914 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0506 1.0506 -0.09% 1.48% 3.07% 6.16 司馬義買買提 0.00% 購買
東興興源債券A 014716 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0318 1.0318 -0.02% 1.48% 2.95% 2.06 李晨輝 等 0.06% 購買
東興興源債券C 014717 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0360 1.0360 -0.01% 1.47% 2.94% 0.00 李晨輝 等 0.00% 購買
東興鑫遠(yuǎn)三年定開 008165 詳情 債券型-長債 09-19 1.0092 1.1304 - 1.61% 2.85% 80.10 任祺 等 0.04% 購買
東興興利債券A 003545 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1418 1.2918 -0.06% 1.61% 2.55% 3.15 司馬義買買提 0.08% 購買
東興興利債券C 009617 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1408 1.2908 -0.06% 1.60% 2.53% 27.31 司馬義買買提 0.00% 購買
東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 013428 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1759 1.1759 -0.08% 1.59% 2.47% 15.52 司馬義買買提 等 0.06% 購買
東興興利債券D 011024 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1252 1.2252 -0.06% 1.46% 2.25% 1.79 司馬義買買提 - 購買
東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 013429 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1646 1.1646 -0.09% 1.46% 2.20% 8.06 司馬義買買提 等 0.00% 購買
東興連裕6個月滾動持有債A 015243 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1177 1.1177 -0.10% 1.33% 1.86% 1.48 司馬義買買提 0.015% 購買
東興興財短債債券A 007394 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1110 1.1110 0.00% 1.47% 1.61% 0.85 任祺 等 0.04% 購買
東興連裕6個月滾動持有債C 015244 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1066 1.1066 -0.10% 1.18% 1.55% 2.16 司馬義買買提 0.00% 購買
東興興財短債債券C 007395 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0918 1.0918 0.00% 1.30% 1.29% 0.29 任祺 等 0.00% 購買
東興興瑞一年定開A 007769 詳情 債券型-長債 09-19 1.3598 1.4278 - 1.42% 1.09% 15.63 司馬義買買提 0.06% 購買
東興興誠利率債A 020833 詳情 債券型-長債 09-19 1.0110 1.0110 -0.13% 0.47% 1.08% 42.31 王卉妍 等 0.06% 購買
東興興誠利率債C 020834 詳情 債券型-長債 09-19 1.0109 1.0109 -0.13% 0.48% 1.07% 3.03 王卉妍 等 0.00% 購買
東興興瑞一年定開C 013333 詳情 債券型-長債 09-19 1.3544 1.3744 - 1.35% 0.99% 6.75 司馬義買買提 0.00% 購買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 021812 詳情 混合型-偏股 09-19 1.4261 1.4261 -0.04% 24.76% - 0.17 李兵偉 0.15% 購買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 021813 詳情 混合型-偏股 09-19 1.4178 1.4178 -0.04% 24.38% - 0.09 李兵偉 0.00% 購買
東興紅利優(yōu)選混合A 022157 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0386 1.0386 0.64% 1.58% - 0.24 李晨輝 等 0.12% 購買
東興紅利優(yōu)選混合C 022158 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0351 1.0351 0.63% 1.37% - 0.26 李晨輝 等 0.00% 購買
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 024275 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.1036 1.1036 0.05% - - 2.13 李兵偉 0.00% 購買
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 024274 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.1045 1.1045 0.05% - - 0.56 李兵偉 0.12% 購買
東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 024397 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0227 1.0227 0.46% - - 0.08 甘宗衛(wèi) 0.00% 購買
東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 024396 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0231 1.0231 0.47% - - 0.17 甘宗衛(wèi) 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東興安盈寶A 002759 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.2938 1.1870% 1.19% 1.18% 0.29% 47.30 孫繼青 等 0.00% 購買
東興安盈寶B 002760 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3510 1.4310% 1.43% 1.42% 0.35% 100.34 孫繼青 等 0.00% 購買
東興安盈寶C 024503 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3510 1.4310% 1.43% 1.42% 0.35% 0.50 孫繼青 等 - 購買