北信瑞豐基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 12,349.69 | 2,033.62 | 4,785.65 | 1,294.26 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 242.19 | 139.63 | 632.47 | 475.35 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 128.97 | 72.45 | 282.00 | 220.98 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 6,841.96 | 1,454.60 | 6,671.64 | 2,760.06 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -6,825.29 | -5,089.66 | -994.36 | 201.79 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 12,123.67 | 5,725.70 | 6,972.97 | 2,207.38 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 1,048.51 | 524.35 | 234.03 | -16.07 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 495.07 | 294.22 | 458.99 | 366.96 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 5,055.53 | 373.05 | -2,692.39 | -2,057.58 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 210.01 | 66.35 | 173.93 | 116.43 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 3,677.24 | 1,720.15 | 2,649.74 | 1,016.69 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 1,320.66 | 614.69 | 1,262.88 | 641.21 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 367.09 | 168.52 | 289.16 | 129.54 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 107.78 | 67.31 | 35.27 | 18.35 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 1,774.49 | 808.34 | 939.54 | 118.97 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 1,774.49 | 808.34 | 939.54 | 118.97 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 88.99 | 53.49 | 113.22 | 105.05 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 8,672.45 | 313.48 | 2,135.90 | 277.58 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 8,672.45 | 313.48 | 2,135.90 | 277.58 |
數(shù)據(jù)加載中...