北信瑞豐基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 6,954.77 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,624.54 | 3,689.05 | 2,314.46 | 298.77 |
| 存出保證金 | 詳情 | 22.49 | 16.85 | 20.22 | 27.30 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 438,299.09 | 419,486.52 | 367,761.74 | 320,230.08 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 29,041.85 | 28,678.64 | 32,957.51 | 39,357.54 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 384,918.51 | 350,759.24 | 301,674.43 | 280,872.54 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 24,338.72 | 40,048.64 | 33,129.80 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,356.05 | 5,001.68 | 8,203.72 | 12,202.86 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 266.09 | 4,143.04 | 149.26 | 109.89 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 34.79 | 3,972.57 | 453.81 | 69.69 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 450,786.20 | 444,420.49 | 388,555.89 | 339,893.36 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 87,521.49 | 71,045.24 | 64,713.53 | 38,011.64 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 147.76 | 66.82 | 2,133.61 | 710.63 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 284.26 | 638.70 | 432.58 | 347.06 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 759.23 | 108.76 | 103.97 | 114.17 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 33.09 | 30.01 | 27.78 | 28.02 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 3.00 | 11.24 | 8.47 | 2.52 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 19.41 | 12.70 | 11.15 | 7.47 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 107.28 | 98.87 | 122.89 | 140.41 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 88,875.52 | 72,012.34 | 67,553.98 | 39,361.91 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 286,228.17 | 304,385.80 | 265,286.63 | 254,310.05 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 361,910.68 | 372,408.15 | 321,001.90 | 300,531.45 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 450,786.20 | 444,420.49 | 388,555.89 | 339,893.36 |
數(shù)據(jù)加載中...