嘉合基金管理有限公司

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2024-02-02 2023-12-31
一、收入： 詳情 165,455.45 79,237.53 0.16 107,974.64
1.利息收入 詳情 52,925.28 26,150.19 0.07 49,578.26
其中：存款利息收入 詳情 3,788.54 1,405.73 0.07 1,179.06
其中：債券利息收入 詳情 42,421.57 21,072.99 - 42,203.22
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 85,054.22 38,955.70 2.03 53,272.25
其中：股票投資收益 詳情 -14,092.12 -12,476.85 - -27,760.40
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 97,123.88 50,320.06 2.03 78,420.75
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 85.76 - - -
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 1,936.70 1,112.49 - 2,611.91
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 27,150.43 13,898.78 -1.94 4,070.49
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 325.52 232.85 0.00 1,053.63
減：二、費用 詳情 34,064.92 18,432.26 0.32 36,244.10
1.管理人報酬 詳情 12,600.99 6,504.44 - 11,861.72
2.托管費 詳情 3,206.84 1,645.50 - 3,091.36
3.銷售服務(wù)費 詳情 1,095.91 623.96 - 1,316.54
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 16,590.19 9,355.27 - 19,398.39
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 16,590.19 9,355.27 - 19,398.39
6.其他費用 詳情 460.40 248.57 0.32 485.35
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 131,390.53 60,805.27 -0.15 71,730.54
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 131,390.53 60,805.27 -0.15 71,730.54
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2015
數(shù)據(jù)加載中...