嘉合基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-02-02 | 2024-01-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | 828.95 | 22.66 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 8,185.27 | 9,747.48 | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | 4,151.39 | 2,294.05 | 0.00 | 0.60 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,047,170.66 | 2,739,601.61 | - | 807.95 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 95,788.57 | 105,406.97 | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 2,927,132.91 | 2,634,194.64 | - | 807.95 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 24,249.18 | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 504,054.32 | 360,490.79 | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 8,098.69 | 9,689.63 | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 25.32 | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 1,449.69 | 13,747.62 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 0.07 | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 4,993,143.89 | 4,606,865.84 | 828.95 | 831.20 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-02-02 | 2024-01-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 898,494.49 | 678,184.97 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 30,658.69 | 11,971.32 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1,846.96 | 9,112.65 | - | 0.20 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,044.76 | 1,029.99 | - | 0.09 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 271.11 | 260.32 | - | 0.03 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 71.45 | 90.42 | - | 0.05 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 105.94 | 71.54 | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 589.35 | 444.83 | - | 1.63 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 933,082.74 | 701,166.03 | 0.00 | 2.00 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 3,932,754.35 | 3,783,896.97 | 803.50 | 803.60 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 4,060,061.14 | 3,905,699.81 | 828.95 | 829.21 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 4,993,143.89 | 4,606,865.84 | 828.95 | 831.20 |
數(shù)據(jù)加載中...