嘉合基金管理有限公司

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開放式基金

最新更新日期:

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 混合型-偏股 08-01 1.1330 1.6030 -1.42% -8.43% 26.34% 0.28 陶棣溦 0.15% 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 混合型-偏股 08-01 1.0734 1.5384 -1.41% -8.80% 25.34% 0.52 陶棣溦 0.00% 購買
嘉合磐石A 001571 混合型-偏債 08-01 0.8457 1.0957 -0.75% 6.89% 21.28% 0.08 李超 0.12% 購買
嘉合磐石C 001572 混合型-偏債 08-01 0.8079 1.0579 -0.76% 6.67% 20.80% 0.32 李超 0.00% 購買
嘉合錦明混合A 012987 混合型-偏股 08-01 0.8018 0.8018 -1.57% 8.07% 19.55% 1.15 李國林 0.15% 購買
嘉合錦明混合C 012988 混合型-偏股 08-01 0.7832 0.7832 -1.56% 7.76% 18.83% 1.44 李國林 0.00% 購買
嘉合錦元回報混合A 011015 混合型-偏債 08-01 0.8630 0.8630 0.22% 5.51% 17.21% 0.32 李超 0.12% 購買
嘉合錦鑫混合A 015010 混合型-偏股 08-01 0.7849 0.7849 -1.63% 7.24% 16.94% 0.55 李國林 1.50% 購買
嘉合錦元回報混合C 011016 混合型-偏債 08-01 0.8407 0.8407 0.21% 5.21% 16.52% 0.11 李超 0.00% 購買
嘉合錦鑫混合C 015011 混合型-偏股 08-01 0.7690 0.7690 -1.62% 6.92% 16.25% 0.52 李國林 0.00% 購買
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 006992 混合型-偏股 08-01 1.5520 1.5520 -0.47% 11.13% 13.75% 0.52 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合同順智選股票A 009106 股票型 08-01 0.8400 0.9900 -0.49% 9.85% 13.15% 0.00 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合同順智選股票C 009107 股票型 08-01 0.8169 0.9669 -0.49% 9.58% 12.60% 0.51 楊彥喆 0.00% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合A 007141 混合型-靈活 08-01 1.0356 1.0356 0.09% -0.73% 9.95% 0.16 王東旋 0.15% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合C 007142 混合型-靈活 08-01 1.0050 1.0050 0.09% -1.02% 9.29% 0.16 王東旋 0.00% 購買
嘉合錦程混合A 006424 混合型-偏股 08-01 1.6126 1.7126 -1.19% 2.77% 8.74% 0.69 李國林 0.15% 購買
嘉合錦程混合C 006425 混合型-偏股 08-01 1.5288 1.6288 -1.19% 2.35% 7.87% 0.38 李國林 0.00% 購買
嘉合錦鵬添利混合A 008905 混合型-偏債 08-01 1.2050 1.2050 0.10% 6.94% 6.73% 3.05 于啟明 等 0.10% 購買
嘉合錦鵬添利混合C 008906 混合型-偏債 08-01 1.1800 1.1800 0.10% 6.72% 6.31% 4.12 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐通債券A 001957 債券型-混合二級 08-01 1.1421 1.3621 0.11% 3.74% 5.16% 1.27 于啟明 等 0.08% 購買
嘉合磐通債券C 001958 債券型-混合二級 08-01 1.1262 1.3312 0.12% 3.53% 4.74% 0.28 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 債券型-長債 08-01 1.0389 1.1287 - 1.14% 4.02% 52.46 李超 - 購買
嘉合慧康63個月定開債券A 009673 債券型-長債 08-01 1.0065 1.1845 - 1.74% 3.76% 80.29 季慧娟 0.05% 購買
嘉合慧康63個月定開債券C 009674 債券型-長債 08-01 1.0049 1.1789 - 1.68% 3.64% 0.00 季慧娟 0.00% 購買
嘉合磐輝純債A 017449 債券型-長債 08-01 1.0181 1.0621 0.02% 1.52% 2.96% 19.90 李超 等 0.06% 購買
嘉合磐恒債券A 014991 債券型-混合二級 08-01 1.0404 1.0404 0.01% 1.39% 2.89% 7.94 季慧娟 等 0.08% 購買
嘉合磐輝純債C 017450 債券型-長債 08-01 1.0158 1.0598 0.02% 1.47% 2.86% 0.07 李超 等 0.00% 購買
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 債券型-長債 08-01 1.0478 1.1524 - 0.95% 2.82% 15.73 李超 等 - 購買
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 債券型-長債 08-01 1.0953 1.2533 0.04% 1.01% 2.78% 0.06 李超 0.08% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 債券型-長債 08-01 1.0415 1.0935 0.04% 1.00% 2.78% 40.70 李超 0.09% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 債券型-長債 08-01 1.0910 1.2390 0.04% 0.90% 2.57% 0.12 李超 0.00% 購買
嘉合磐恒債券C 014992 債券型-混合二級 08-01 1.0282 1.0282 0.00% 1.19% 2.50% 0.02 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合磐益純債C 016809 債券型-長債 08-01 1.0677 1.1117 0.02% 1.22% 2.26% 0.00 李超 0.00% 購買
嘉合磐泰短債A 007014 債券型-中短債 08-01 1.1445 1.2145 0.01% 1.22% 2.21% 18.17 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐泰短債D 019804 債券型-中短債 08-01 1.1437 1.1437 0.01% 1.22% 2.20% 20.82 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐益純債A 016808 債券型-長債 08-01 1.0677 1.1117 0.02% 1.16% 2.19% 7.46 李超 0.06% 購買
嘉合磐昇純債A 007332 債券型-長債 08-01 1.1403 1.2103 0.01% 0.60% 2.12% 20.73 李超 0.08% 購買
嘉合磐泰短債E 009739 債券型-中短債 08-01 1.1426 1.1426 0.01% 1.08% 2.05% 1.71 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 債券型-長債 08-01 1.0686 1.0796 0.03% 0.32% 2.02% 18.60 季慧娟 - 購買
嘉合磐泰短債C 007015 債券型-中短債 08-01 1.1383 1.1983 0.01% 1.09% 1.96% 7.06 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐昇純債C 007333 債券型-長債 08-01 1.1269 1.1969 0.01% 0.50% 1.90% 0.78 李超 0.00% 購買
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 016203 債券型-長債 08-01 1.0550 1.0990 - 1.31% 1.66% 6.90 李超 等 - 購買
嘉合錦榮混合A 016761 混合型-偏股 08-01 0.6990 0.6990 -0.78% -7.00% -6.64% 0.32 梁超逸 1.50% 購買
嘉合錦榮混合C 016762 混合型-偏股 08-01 0.6846 0.6846 -0.77% -7.37% -7.37% 0.19 梁超逸 0.00% 購買
嘉合磐昇純債D 020264 債券型-長債 08-01 1.1403 1.1403 0.01% - - 14.51 李超 - 購買
嘉合磐恒債券D 024482 債券型-混合二級 08-01 1.0403 1.0403 0.00% - - 0.00 于啟明 等 0.04% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
嘉合貨幣A 001232 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.8612 3.0990% 2.14% 1.67% 0.35% 1.64 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合貨幣B 001233 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.9131 3.3470% 2.39% 1.91% 0.42% 90.83 季慧娟 等 0.00% 購買