嘉合基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
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嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.1330 | 1.6030 | -1.42% | -8.43% | 26.34% | 0.28 | 陶棣溦 | 0.15% | 購買 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0734 | 1.5384 | -1.41% | -8.80% | 25.34% | 0.52 | 陶棣溦 | 0.00% | 購買 |
嘉合磐石A 001571 | 詳情 | 混合型-偏債 | 08-01 | 0.8457 | 1.0957 | -0.75% | 6.89% | 21.28% | 0.08 | 李超 | 0.12% | 購買 |
嘉合磐石C 001572 | 詳情 | 混合型-偏債 | 08-01 | 0.8079 | 1.0579 | -0.76% | 6.67% | 20.80% | 0.32 | 李超 | 0.00% | 購買 |
嘉合錦明混合A 012987 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.8018 | 0.8018 | -1.57% | 8.07% | 19.55% | 1.15 | 李國林 | 0.15% | 購買 |
嘉合錦明混合C 012988 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.7832 | 0.7832 | -1.56% | 7.76% | 18.83% | 1.44 | 李國林 | 0.00% | 購買 |
嘉合錦元回報混合A 011015 | 詳情 | 混合型-偏債 | 08-01 | 0.8630 | 0.8630 | 0.22% | 5.51% | 17.21% | 0.32 | 李超 | 0.12% | 購買 |
嘉合錦鑫混合A 015010 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.7849 | 0.7849 | -1.63% | 7.24% | 16.94% | 0.55 | 李國林 | 1.50% | 購買 |
嘉合錦元回報混合C 011016 | 詳情 | 混合型-偏債 | 08-01 | 0.8407 | 0.8407 | 0.21% | 5.21% | 16.52% | 0.11 | 李超 | 0.00% | 購買 |
嘉合錦鑫混合C 015011 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.7690 | 0.7690 | -1.62% | 6.92% | 16.25% | 0.52 | 李國林 | 0.00% | 購買 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 006992 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.5520 | 1.5520 | -0.47% | 11.13% | 13.75% | 0.52 | 楊彥喆 | 0.15% | 購買 |
嘉合同順智選股票A 009106 | 詳情 | 股票型 | 08-01 | 0.8400 | 0.9900 | -0.49% | 9.85% | 13.15% | 0.00 | 楊彥喆 | 0.15% | 購買 |
嘉合同順智選股票C 009107 | 詳情 | 股票型 | 08-01 | 0.8169 | 0.9669 | -0.49% | 9.58% | 12.60% | 0.51 | 楊彥喆 | 0.00% | 購買 |
嘉合穩(wěn)健增長混合A 007141 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% | -0.73% | 9.95% | 0.16 | 王東旋 | 0.15% | 購買 |
嘉合穩(wěn)健增長混合C 007142 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.09% | -1.02% | 9.29% | 0.16 | 王東旋 | 0.00% | 購買 |
嘉合錦程混合A 006424 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.6126 | 1.7126 | -1.19% | 2.77% | 8.74% | 0.69 | 李國林 | 0.15% | 購買 |
嘉合錦程混合C 006425 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.5288 | 1.6288 | -1.19% | 2.35% | 7.87% | 0.38 | 李國林 | 0.00% | 購買 |
嘉合錦鵬添利混合A 008905 | 詳情 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.2050 | 1.2050 | 0.10% | 6.94% | 6.73% | 3.05 | 于啟明 等 | 0.10% | 購買 |
嘉合錦鵬添利混合C 008906 | 詳情 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.1800 | 1.1800 | 0.10% | 6.72% | 6.31% | 4.12 | 于啟明 等 | 0.00% | 購買 |
嘉合磐通債券A 001957 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.1421 | 1.3621 | 0.11% | 3.74% | 5.16% | 1.27 | 于啟明 等 | 0.08% | 購買 |
嘉合磐通債券C 001958 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.1262 | 1.3312 | 0.12% | 3.53% | 4.74% | 0.28 | 于啟明 等 | 0.00% | 購買 |
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0389 | 1.1287 | - | 1.14% | 4.02% | 52.46 | 李超 | - | 購買 |
嘉合慧康63個月定開債券A 009673 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0065 | 1.1845 | - | 1.74% | 3.76% | 80.29 | 季慧娟 | 0.05% | 購買 |
嘉合慧康63個月定開債券C 009674 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0049 | 1.1789 | - | 1.68% | 3.64% | 0.00 | 季慧娟 | 0.00% | 購買 |
嘉合磐輝純債A 017449 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0181 | 1.0621 | 0.02% | 1.52% | 2.96% | 19.90 | 李超 等 | 0.06% | 購買 |
嘉合磐恒債券A 014991 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% | 1.39% | 2.89% | 7.94 | 季慧娟 等 | 0.08% | 購買 |
嘉合磐輝純債C 017450 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0158 | 1.0598 | 0.02% | 1.47% | 2.86% | 0.07 | 李超 等 | 0.00% | 購買 |
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0478 | 1.1524 | - | 0.95% | 2.82% | 15.73 | 李超 等 | - | 購買 |
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0953 | 1.2533 | 0.04% | 1.01% | 2.78% | 0.06 | 李超 | 0.08% | 購買 |
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0415 | 1.0935 | 0.04% | 1.00% | 2.78% | 40.70 | 李超 | 0.09% | 購買 |
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0910 | 1.2390 | 0.04% | 0.90% | 2.57% | 0.12 | 李超 | 0.00% | 購買 |
嘉合磐恒債券C 014992 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 1.19% | 2.50% | 0.02 | 季慧娟 等 | 0.00% | 購買 |
嘉合磐益純債C 016809 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0677 | 1.1117 | 0.02% | 1.22% | 2.26% | 0.00 | 李超 | 0.00% | 購買 |
嘉合磐泰短債A 007014 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1445 | 1.2145 | 0.01% | 1.22% | 2.21% | 18.17 | 于啟明 等 | 0.04% | 購買 |
嘉合磐泰短債D 019804 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1437 | 1.1437 | 0.01% | 1.22% | 2.20% | 20.82 | 于啟明 等 | 0.04% | 購買 |
嘉合磐益純債A 016808 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0677 | 1.1117 | 0.02% | 1.16% | 2.19% | 7.46 | 李超 | 0.06% | 購買 |
嘉合磐昇純債A 007332 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1403 | 1.2103 | 0.01% | 0.60% | 2.12% | 20.73 | 李超 | 0.08% | 購買 |
嘉合磐泰短債E 009739 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1426 | 1.1426 | 0.01% | 1.08% | 2.05% | 1.71 | 于啟明 等 | 0.00% | 購買 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0686 | 1.0796 | 0.03% | 0.32% | 2.02% | 18.60 | 季慧娟 | - | 購買 |
嘉合磐泰短債C 007015 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1383 | 1.1983 | 0.01% | 1.09% | 1.96% | 7.06 | 于啟明 等 | 0.00% | 購買 |
嘉合磐昇純債C 007333 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1269 | 1.1969 | 0.01% | 0.50% | 1.90% | 0.78 | 李超 | 0.00% | 購買 |
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 016203 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0550 | 1.0990 | - | 1.31% | 1.66% | 6.90 | 李超 等 | - | 購買 |
嘉合錦榮混合A 016761 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.6990 | 0.6990 | -0.78% | -7.00% | -6.64% | 0.32 | 梁超逸 | 1.50% | 購買 |
嘉合錦榮混合C 016762 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.6846 | 0.6846 | -0.77% | -7.37% | -7.37% | 0.19 | 梁超逸 | 0.00% | 購買 |
嘉合磐昇純債D 020264 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1403 | 1.1403 | 0.01% | - | - | 14.51 | 李超 | - | 購買 |
嘉合磐恒債券D 024482 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | - | - | 0.00 | 于啟明 等 | 0.04% | 購買 |