嘉合基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合錦元回報(bào)混合A 011015 詳情 混合型-偏債 04-30 0.8310 0.8310 1.32% -8.95% 13.28% 0.32 李超 0.12% 購買
嘉合錦元回報(bào)混合C 011016 詳情 混合型-偏債 04-30 0.8107 0.8107 1.31% -9.24% 12.60% 0.11 李超 0.00% 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1116 1.5816 2.55% -9.32% 12.57% 0.29 陶棣溦 0.15% 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0552 1.5202 2.55% -9.68% 11.66% 0.55 陶棣溦 0.00% 購買
嘉合錦明混合A 012987 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7821 0.7821 0.57% 0.14% 10.28% 1.25 李國林 0.15% 購買
嘉合錦明混合C 012988 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7650 0.7650 0.55% -0.17% 9.61% 1.59 李國林 0.00% 購買
嘉合錦鑫混合A 015010 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7670 0.7670 0.56% -0.70% 6.75% 0.61 李國林 1.50% 購買
嘉合錦鑫混合C 015011 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7526 0.7526 0.57% -0.99% 6.12% 0.59 李國林 0.00% 購買
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 詳情 債券型-長債 04-30 1.0449 1.1217 - 3.07% 4.10% 51.72 李超 - 購買
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 詳情 債券型-長債 04-30 1.0449 1.1495 - 2.29% 3.92% 15.55 李超 等 - 購買
嘉合磐石A 001571 詳情 混合型-偏債 04-30 0.7888 1.0388 1.56% -8.31% 3.91% 0.08 李超 0.12% 購買
嘉合慧康63個(gè)月定開債券A 009673 詳情 債券型-長債 04-30 1.0065 1.1765 - 1.95% 3.89% 80.27 季慧娟 0.05% 購買
嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 009674 詳情 債券型-長債 04-30 1.0052 1.1712 - 1.89% 3.78% 0.00 季慧娟 0.00% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 詳情 債券型-長債 04-30 1.0340 1.0860 0.04% 2.15% 3.68% 40.25 李超 0.09% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 詳情 債券型-長債 04-30 1.0874 1.2454 0.04% 2.15% 3.67% 0.05 李超 0.08% 購買
嘉合磐石C 001572 詳情 混合型-偏債 04-30 0.7543 1.0043 1.55% -8.50% 3.50% 0.33 李超 0.00% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 詳情 債券型-長債 04-30 1.0837 1.2317 0.04% 2.04% 3.46% 0.11 李超 0.00% 購買
嘉合磐輝純債A 017449 詳情 債券型-長債 04-30 1.0127 1.0567 0.04% 1.91% 3.01% 20.16 李超 等 0.06% 購買
嘉合磐益純債C 016809 詳情 債券型-長債 04-30 1.0594 1.1034 0.02% 1.71% 2.99% 0.00 李超 0.00% 購買
嘉合磐益純債A 016808 詳情 債券型-長債 04-30 1.0599 1.1039 0.02% 1.68% 2.97% 7.70 李超 0.06% 購買
嘉合磐輝純債C 017450 詳情 債券型-長債 04-30 1.0107 1.0547 0.04% 1.86% 2.91% 0.00 李超 等 0.00% 購買
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 詳情 債券型-長債 04-30 1.0635 1.0745 0.05% 1.95% 2.87% 18.39 季慧娟 - 購買
嘉合磐昇純債A 007332 詳情 債券型-長債 04-30 1.1341 1.2041 0.06% 2.16% 2.47% 7.81 李超 0.08% 購買
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 016203 詳情 債券型-長債 04-30 1.0467 1.0907 - 1.28% 2.29% 6.84 李超 等 - 購買
嘉合磐昇純債C 007333 詳情 債券型-長債 04-30 1.1213 1.1913 0.05% 2.06% 2.23% 0.79 李超 0.00% 購買
嘉合磐泰短債A 007014 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1375 1.2075 0.01% 1.25% 2.07% 18.69 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐泰短債D 019804 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1368 1.1368 0.02% 1.24% 2.07% 9.18 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐泰短債E 009739 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1364 1.1364 0.01% 1.15% 1.97% 1.14 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐泰短債C 007015 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1322 1.1922 0.02% 1.13% 1.83% 9.57 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐恒債券A 014991 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0327 1.0327 0.02% 0.46% 1.26% 0.21 季慧娟 等 0.08% 購買
嘉合磐恒債券C 014992 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0216 1.0216 0.02% 0.26% 0.87% 0.01 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合錦程混合A 006424 詳情 混合型-偏股 04-30 1.5982 1.6982 0.69% -5.69% 0.78% 0.75 李國林 0.15% 購買
嘉合錦程混合C 006425 詳情 混合型-偏股 04-30 1.5182 1.6182 0.69% -6.07% -0.03% 0.42 李國林 0.00% 購買
嘉合磐通債券A 001957 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0947 1.3147 0.26% -0.45% -0.29% 1.28 于啟明 等 0.08% 購買
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 006992 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4080 1.4080 -0.25% -3.28% -0.51% 0.51 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合磐通債券C 001958 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0805 1.2855 0.26% -0.65% -0.70% 0.32 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合同順智選股票A 009106 詳情 股票型 04-30 0.7651 0.9151 -0.30% -4.47% -0.91% 0.00 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合同順智選股票C 009107 詳情 股票型 04-30 0.7450 0.8950 -0.31% -4.71% -1.39% 0.49 楊彥喆 0.00% 購買
嘉合錦鵬添利混合A 008905 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1325 1.1325 0.51% -0.68% -1.45% 3.29 于啟明 等 0.10% 購買
嘉合錦鵬添利混合C 008906 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1102 1.1102 0.52% -0.88% -1.85% 4.50 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合A 007141 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0184 1.0184 1.46% -4.55% -3.27% 0.17 王東旋 0.15% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合C 007142 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9898 0.9898 1.47% -4.84% -3.85% 0.16 王東旋 0.00% 購買
嘉合錦榮混合A 016761 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7081 0.7081 0.53% -15.27% -11.80% 0.35 梁超逸 1.50% 購買
嘉合錦榮混合C 016762 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6949 0.6949 0.54% -15.61% -12.50% 0.17 梁超逸 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合貨幣A 001232 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2347 1.5550% 1.44% 1.37% 0.37% 1.68 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合貨幣B 001233 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3005 1.8000% 1.69% 1.61% 0.43% 84.31 季慧娟 等 0.00% 購買