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單位凈值 (2025-04-30)

1.01270.04%
近1月：0.70%
近1年：3.01%

累計凈值

1.0567
近3月：0.98%
近3年：--

近6月：1.91%
成立來：5.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超等
成 立 日：2023-06-09管 理 人：嘉合基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0127 1.0567 0.04%
    04-29 1.0123 1.0563 0.07%
    04-28 1.0116 1.0556 0.05%
    04-25 1.0111 1.0551 -0.01%
    04-24 1.0112 1.0552 -0.01%
    04-23 1.0113 1.0553 -0.05%
    04-22 1.0118 1.0558 0.03%
    04-21 1.0115 1.0555 -0.02%
    04-18 1.0377 1.0557 0.00%
    04-17 1.0377 1.0557 -0.01%
    04-16 1.0378 1.0558 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.70%
    0.98%
    1.91%
    0.98%
    3.01%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    915 | 3366
    134 | 3313
    1731 | 3187
    261 | 3289
    1848 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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33 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:35
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62 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-18 06:58
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206 0 好棒啊，＄方正富邦睿利純債債券C$今晚上漲28個巨 開心嗨皮 12-02 23:30
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209 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:24
169 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:23
152 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 06-28 09:18
304 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年度第一次分 基金資訊 06-18 07:16
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176 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:17
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197 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:09

嘉合基金

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