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單位凈值 (2025-08-01)

1.01810.02%
近1月：-0.03%
近1年：2.96%

累計凈值

1.0621
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：1.52%
成立來：6.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李超等
成 立 日：2023-06-09管 理 人：嘉合基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0181 1.0621 0.02%
    07-31 1.0179 1.0619 0.09%
    07-30 1.0170 1.0610 0.03%
    07-29 1.0167 1.0607 -0.08%
    07-28 1.0175 1.0615 0.07%
    07-25 1.0168 1.0608 -0.05%
    07-24 1.0173 1.0613 -0.10%
    07-23 1.0183 1.0623 -0.05%
    07-22 1.0188 1.0628 -0.05%
    07-21 1.0193 1.0633 -0.04%
    07-18 1.0197 1.0637 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.03%
    0.53%
    1.52%
    1.52%
    2.96%
    6.27%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1777 | 3451
    1199 | 3374
    244 | 3288
    334 | 3265
    711 | 3060
    1548 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品 基金資訊 06-28 09:09
62 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:35
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189 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-09 07:07
217 0 好棒啊，＄方正富邦睿利純債債券C$今晚上漲28個巨 開心嗨皮 12-02 23:30
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226 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:24
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173 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 06-28 09:18
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259 1 嘉合磐輝純債A2024年度第一季度報告-報告期內基 嘉合基金李超 04-25 08:00
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