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單位凈值 (2025-12-19)

1.09950.04%
近1月：-0.07%
近1年：1.62%

累計凈值

1.2575
近3月：0.53%
近3年：10.89%

近6月：0.52%
成立來：28.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2018-11-22管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0995 1.2575 0.04%
    12-18 1.0991 1.2571 0.03%
    12-17 1.0988 1.2568 0.04%
    12-16 1.0984 1.2564 -0.03%
    12-15 1.0987 1.2567 -0.02%
    12-12 1.0989 1.2569 0.00%
    12-11 1.0989 1.2569 0.05%
    12-10 1.0984 1.2564 0.01%
    12-09 1.0983 1.2563 0.02%
    12-08 1.0981 1.2561 -0.02%
    12-05 1.0983 1.2563 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.07%
    0.53%
    0.52%
    1.38%
    1.62%
    7.24%
    10.89%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    2243 | 3515
    991 | 3485
    993 | 3406
    927 | 3241
    941 | 3218
    548 | 2694
    804 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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嘉合基金

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