嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式(013297
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：15.73億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：李超等 |
| 成 立 日：2021-09-09 | 管 理 人：嘉合基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-08～01-05/12-08～01-05
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月05日15:00~2026年01月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月05日15:00~2026年01月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年12月05日15:00~2026年01月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月05日15:00~2026年01月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無數(shù)據(jù)
主投短債，收益升級(jí)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 08-01 1.0478 1.1524 -- 07-25 1.0451 1.1497 -- 07-18 1.0503 1.1549 -- 07-11 1.0498 1.1544 -- 07-04 1.0510 1.1556 -- 06-30 1.0488 1.1534 -0.03% 06-27 1.0491 1.1537 -- 06-20 1.0496 1.1542 -- 06-13 1.0479 1.1525 -- 06-06 1.0471 1.1517 -- 05-30 1.0460 1.1506 --
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.26%-0.10%0.28%0.95%1.06%2.82%8.30%11.30%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名247 | 34592213 | 34512160 | 3374990 | 3288915 | 3265861 | 3060430 | 2487418 | 2121四分位排名
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一般
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 21人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 22人 |
| 華泰保興安悅債券A | 18人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 21人 |
| 中信證券信盈一年持有債券 | 17人 |
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