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全球市場(chǎng)
嘉合磐固一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式(013297
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0438-0.11%
近1月：-0.32%
近1年：1.00%

累計(jì)凈值

1.1484
近3月：0.42%
近3年：11.73%

近6月：-0.39%
成立來(lái)：15.57%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：15.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李超等
成 立 日：2021-09-09管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-08～01-06/12-08～01-06
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月05日15:00~2026年01月06日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月05日15:00~2026年01月06日15:00
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    0.42%
    -0.39%
    0.68%
    1.00%
    6.68%
    11.73%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類(lèi)排名
    1371 | 3222
    2665 | 3228
    910 | 3199
    2517 | 3117
    1652 | 2963
    1662 | 2925
    704 | 2419
    429 | 2055
    四分位排名

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264 0 嘉合磐固一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式2024年度第一季度 嘉合基金李超 04-24 08:00
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