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單位凈值 (2025-08-01)

1.01580.02%
近1月：-0.04%
近1年：2.86%

累計凈值

1.0598
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：1.47%
成立來：6.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李超等
成 立 日：2023-06-09管 理 人：嘉合基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0158 1.0598 0.02%
    07-31 1.0156 1.0596 0.09%
    07-30 1.0147 1.0587 0.03%
    07-29 1.0144 1.0584 -0.07%
    07-28 1.0151 1.0591 0.06%
    07-25 1.0145 1.0585 -0.05%
    07-24 1.0150 1.0590 -0.10%
    07-23 1.0160 1.0600 -0.05%
    07-22 1.0165 1.0605 -0.05%
    07-21 1.0170 1.0610 -0.04%
    07-18 1.0174 1.0614 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.04%
    0.50%
    1.47%
    1.47%
    2.86%
    6.06%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1837 | 3451
    1326 | 3374
    267 | 3288
    368 | 3265
    812 | 3060
    1677 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --
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    PK當前基金
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