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嘉合慧康63個月定開債券A(009673
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0065--
近1月:0.32%
近1年:3.89%

累計凈值

1.1765
近3月:0.94%
近3年:12.14%

近6月:1.95%
成立來:19.15%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:80.27億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:季慧娟
成 立 日:2020-08-04管 理 人嘉合基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間11-04~11-10/11-04~11-10
預(yù)估開放申購時間:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0065 1.1765 --
    04-25 1.0061 1.1761 --
    04-18 1.0054 1.1754 --
    04-11 1.0047 1.1747 --
    04-03 1.0038 1.1738 --
    03-28 1.0033 1.1733 --
    03-21 1.0025 1.1725 --
    03-14 1.0118 1.1718 --
    03-07 1.0111 1.1711 --
    02-28 1.0104 1.1704 --
    02-21 1.0097 1.1697 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.32%
    0.94%
    1.95%
    1.21%
    3.89%
    7.88%
    12.14%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2633 | 3366
    174 | 3313
    1649 | 3187
    151 | 3289
    862 | 2948
    962 | 2435
    421 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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223 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-17 07:00
160 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:03
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205 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:20
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231 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:10
337 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-15 07:11
323 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:17
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