興合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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興合基金 2024年4季度 公允價(jià)值變動(dòng)收益 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016412 | 興合安平六個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.99 |
| 2 | 016413 | 興合安平六個(gè)月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.99 |
| 3 | 017813 | 興合安迎混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.58 |
| 4 | 017814 | 興合安迎混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.58 |
| 5 | 018059 | 興合錦安利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 195.36 |
| 6 | 018060 | 興合錦安利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 195.36 |
| 7 | 018876 | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -114.67 |
| 8 | 018877 | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -114.67 |
興合基金 2024年2季度 公允價(jià)值變動(dòng)收益 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016412 | 興合安平六個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -13.90 |
| 2 | 016413 | 興合安平六個(gè)月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -13.90 |
| 3 | 017813 | 興合安迎混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -5.97 |
| 4 | 017814 | 興合安迎混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -5.97 |
| 5 | 018059 | 興合錦安利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -3.54 |
| 6 | 018060 | 興合錦安利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -3.54 |
| 7 | 018876 | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -113.15 |
| 8 | 018877 | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -113.15 |