明亞基金管理有限責(zé)任公司
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明亞基金 2024年4季度 其他費(fèi)用 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 其他費(fèi)用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價(jià)值長青混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.84 |
| 2 | 009129 | 明亞價(jià)值長青混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.84 |
| 3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.57 |
| 4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.57 |
| 5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.43 |
| 6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.43 |
| 7 | 020209 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.84 |
| 8 | 020210 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.84 |
明亞基金 2024年2季度 其他費(fèi)用 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 其他費(fèi)用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價(jià)值長青混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.69 |
| 2 | 009129 | 明亞價(jià)值長青混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.69 |
| 3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.33 |
| 4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.33 |
| 5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.17 |
| 6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.17 |
| 7 | 020209 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.58 |
| 8 | 020210 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.58 |