國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國新國證基金 2021年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 5,663.72 - - 192.17 3.39% - -
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 5,663.72 - - 192.17 3.39% - -
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 5,663.72 - - 192.17 3.39% - -
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 88.87 377.09 424.30% -2.20 - 20.41 22.96%
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 37.09 41.98 113.18% 0.42 1.13% 2.28 6.15%
6 009399 華融雄安建設發(fā)展三年定開 詳情 5,320.93 - - 1,045.65 19.65% - -
7 010626 華融榮贏63個月定開債券 詳情 9,652.58 - - - - - -
8 012675 華融融澤6個月定開混合A 詳情 2,093.60 1,811.32 86.52% -42.13 - 63.08 3.01%
9 012676 華融融澤6個月定開混合C 詳情 2,093.60 1,811.32 86.52% -42.13 - 63.08 3.01%

國新國證基金 2021年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 2,847.97 - - 101.42 3.56% - -
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 2,847.97 - - 101.42 3.56% - -
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 2,847.97 - - 101.42 3.56% - -
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 -26.51 255.16 - -0.64 - 8.19 -
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 18.80 24.48 130.23% 0.57 3.04% 1.23 6.54%
6 009399 華融雄安建設發(fā)展三年定開 詳情 2,433.99 - - 312.06 12.82% - -
7 010626 華融榮贏63個月定開債券 詳情 4,389.88 - - - - - -