新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
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- 經(jīng)理人數(shù):
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-04-11 | 2024-12-31 | 2024-09-11 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 25,674.63 | 37,354.62 | 42,090.58 | 26,815.67 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 394.41 | - | 300.79 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 87.98 | 3,250,277.92 | 281.52 | 2,143,541.73 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 87.98 | 614,033.22 | 281.52 | 539,016.72 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 2,636,244.70 | - | 1,604,525.00 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 366,722.28 | - | 390,246.71 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 8,227.90 | - | 8,484.57 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | 31.13 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 53,479.08 | - | 100,973.34 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 1.44 | - | 9.24 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 25,894.17 | 6,715,956.08 | 42,595.78 | 5,973,119.44 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-04-11 | 2024-12-31 | 2024-09-11 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 1,121,079.19 | - | 980,872.76 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 7,117.31 | - | 38,027.32 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 2,064.73 | - | 797.52 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1.17 | 1,476.92 | 5.24 | 1,389.81 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.39 | 353.60 | 1.05 | 330.42 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 171.87 | - | 160.65 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 26.06 | - | 34.69 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | 90.89 | - | 6,377.22 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.76 | 4,496.02 | 0.74 | 4,038.96 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 2.32 | 1,136,876.60 | 7.03 | 1,032,029.34 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 25,892.60 | 5,240,250.15 | 42,598.12 | 4,697,444.12 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 25,891.85 | 5,579,079.48 | 42,588.75 | 4,941,090.10 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 25,894.17 | 6,715,956.08 | 42,595.78 | 5,973,119.44 |
數(shù)據(jù)加載中...