新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1022 2.2464 - 1.02% 126.77% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.5526 1.9977 0.01% -0.18% 94.51% 35.82 王濱 等 0.00% 購(gòu)買
新華策略精選股票 001040 詳情 股票型 08-01 1.7828 2.2208 -1.08% 31.07% 72.27% 3.28 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 08-01 2.7550 4.0104 -1.16% 28.66% 70.93% 2.18 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
新華優(yōu)選分紅混合 519087 詳情 混合型-靈活 08-01 0.8361 4.4766 -1.08% 29.77% 68.16% 9.68 趙強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1851 1.1851 -2.23% 17.46% 43.42% 1.06 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0861 1.0861 -1.25% 34.24% 37.36% 0.60 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 08-01 2.9892 3.7512 1.64% 33.43% 36.79% 0.58 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 08-01 2.7321 2.7321 -0.06% 10.38% 35.50% 1.26 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買
新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3226 1.3226 0.60% 5.18% 30.47% 0.53 俞佳瑩 0.12% 購(gòu)買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9492 0.9492 -2.70% 11.63% 30.26% 0.76 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9295 0.9295 -2.70% 11.33% 29.60% 0.26 王永明 0.00% 購(gòu)買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 08-01 0.7300 0.7300 0.37% 7.10% 28.61% 0.34 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 08-01 4.9345 4.9345 0.37% 6.83% 27.96% 2.03 張大江 0.00% 購(gòu)買
新華安享多裕定開(kāi)混合 004982 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0109 1.0109 - -1.69% 27.62% 1.03 趙強(qiáng) 等 0.15% 購(gòu)買
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3928 2.1028 -0.26% 11.14% 27.52% 1.61 鄧岳 0.15% 購(gòu)買
新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 519089 詳情 混合型-偏股 08-01 1.9605 3.9671 -0.65% 11.66% 26.11% 3.78 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0065 1.0065 -0.76% 16.25% 23.54% 2.75 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9824 0.9824 -0.76% 15.96% 22.92% 0.40 賴慶鑫 0.00% 購(gòu)買
新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 詳情 混合型-偏股 08-01 2.9790 3.9150 -0.21% 1.96% 21.51% 2.42 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.3282 1.3282 -0.35% 9.00% 20.25% 1.05 鄧岳 0.15% 購(gòu)買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.3058 1.3058 -0.35% 8.83% 19.89% 0.50 鄧岳 0.00% 購(gòu)買
新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 519091 詳情 混合型-靈活 08-01 5.8496 5.8496 -0.55% 10.47% 19.29% 6.38 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華鑫回報(bào)混合 001682 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3473 1.4573 -0.61% 7.82% 18.11% 0.78 王丹 0.15% 購(gòu)買
新華積極價(jià)值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3420 1.3420 1.20% 5.49% 16.76% 0.57 林翟 0.15% 購(gòu)買
新華積極價(jià)值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1672 1.1672 1.20% 5.28% 16.30% 0.05 林翟 0.00% 購(gòu)買
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.5936 1.8206 -0.14% 4.86% 16.05% 15.95 王丹 0.08% 購(gòu)買
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.5928 1.8258 -0.14% 4.64% 15.59% 0.26 王丹 0.00% 購(gòu)買
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1239 1.1239 -0.14% 4.65% 15.58% 5.03 王丹 0.00% 購(gòu)買
新華增盈回報(bào)債券 000973 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.2527 1.6779 -0.06% 3.30% 13.14% 6.31 王丹 0.08% 購(gòu)買
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 08-01 0.6229 0.6229 0.21% 7.58% 11.43% 0.51 賴慶鑫 等 0.15% 購(gòu)買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 08-01 1.4501 1.4501 0.68% -1.89% 9.86% 4.94 崔古昕 等 0.10% 購(gòu)買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 08-01 1.4360 1.4360 0.68% -1.93% 9.76% 3.15 崔古昕 等 0.00% 購(gòu)買
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.9297 0.9297 0.60% 3.04% 7.78% 0.76 鄧岳 0.10% 購(gòu)買
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.3002 1.3002 0.08% 6.93% 7.12% 0.07 李曉然 等 0.08% 購(gòu)買
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.2530 1.2530 0.09% 6.73% 6.70% 0.09 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A 009979 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0441 1.2021 - 2.26% 4.51% 83.20 姚海明 0.045% 購(gòu)買
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0382 1.1455 0.01% -0.13% 4.45% 0.10 王濱 等 0.04% 購(gòu)買
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 08-01 3.7674 4.6674 0.12% 6.87% 4.45% 1.33 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0256 1.0256 0.12% 6.82% 4.35% 0.01 張大江 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C 009980 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0375 1.1795 - 2.01% 4.02% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0134 1.1164 0.00% -0.45% 3.93% 0.00 王濱 等 0.00% 購(gòu)買
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9852 2.3417 0.40% 6.36% 3.87% 2.77 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.2347 1.2577 -0.02% 2.41% 3.72% 0.09 李曉然 0.08% 購(gòu)買
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 08-01 0.8581 1.2193 0.40% 6.25% 3.66% 0.02 張大江 0.10% 購(gòu)買
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1279 1.1339 -0.02% 2.22% 3.33% 0.00 李曉然 0.00% 購(gòu)買
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.2056 1.2256 -0.02% 2.20% 3.30% 0.04 李曉然 0.00% 購(gòu)買
新華安康多元收益一年持有A 010401 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0159 1.0159 0.02% 3.05% 3.29% 0.41 王濱 等 0.12% 購(gòu)買
新華安康多元收益一年持有C 010402 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9972 0.9972 0.01% 2.85% 2.88% 0.09 王濱 等 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A 004567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0339 1.1429 - 1.50% 2.71% 65.23 李潔 0.045% 購(gòu)買
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.2203 1.2768 0.02% 0.39% 2.37% 10.48 姚海明 0.08% 購(gòu)買
新華紅利回報(bào)混合 003025 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0582 1.5598 -0.80% 5.89% 2.36% 1.41 姚海明 0.15% 購(gòu)買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0512 1.1132 0.01% 0.01% 2.34% 11.28 李潔 0.05% 購(gòu)買
新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債C 008808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0174 1.1184 - 1.28% 2.26% 0.00 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0626 1.1246 0.01% -0.08% 2.18% 0.54 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1864 1.2429 0.02% 0.19% 1.97% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 0.9999 1.6517 - 1.04% 1.92% 0.48 姚海明 0.06% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0911 1.2028 0.02% 0.64% 1.79% 3.03 王濱 0.04% 購(gòu)買
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0792 1.3512 0.18% 1.66% 1.76% 7.05 王濱 0.08% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0779 1.1451 0.01% 0.62% 1.74% 1.50 王濱 - 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 0.9856 1.6008 - 0.86% 1.57% 0.04 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0751 1.3091 0.18% 1.44% 1.55% 0.07 王濱 0.00% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0799 1.1817 0.01% 0.49% 1.52% 0.14 王濱 0.00% 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.2012 1.6537 0.02% 0.72% 1.52% 3.15 李曉然 等 0.08% 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0895 1.1275 0.02% 0.62% 1.32% 0.14 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1812 1.5889 0.02% 0.51% 1.11% 0.47 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 購(gòu)買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0174 1.0174 0.01% 0.07% - 9.66 李曉然 等 0.05% 購(gòu)買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0385 1.0385 0.00% 2.17% - 0.10 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1238 1.1238 0.08% 7.07% - 0.01 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023495 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.9920 0.9920 -0.22% - - 2.44 鄧岳 0.00% 購(gòu)買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023494 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.9924 0.9924 -0.21% - - 0.85 鄧岳 0.12% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2568 0.9250% 0.93% 0.93% 0.28% 23.36 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3038 1.1010% 1.12% 1.13% 0.32% 21.43 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3173 1.1690% 1.17% 1.17% 0.34% 10.07 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3645 1.3440% 1.37% 1.37% 0.38% 126.17 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3535 1.3040% 1.33% 1.33% 0.37% 26.53 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3063 1.1290% 1.13% 1.13% 0.33% 0.00 李潔 - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-08-01

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證紅利低波動(dòng)ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.2250 1.2250 -0.02% 1.2250 0.00% 0.70 鄧岳
新華中證A50ETF 560820 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0688 1.0688 -0.59% 1.0660 0.26% 0.13 鄧岳
新華中證云計(jì)算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.3835 1.3835 -1.02% 1.3850 -0.11% 0.76 鄧岳