新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華策略精選股票A 001040 詳情 股票型 12-19 2.1779 2.6159 -0.01% 47.72% 72.03% 5.49 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 12-19 3.4004 4.6558 0.05% 49.37% 71.51% 3.30 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
新華優(yōu)選分紅混合A 519087 詳情 混合型-靈活 12-19 0.9661 4.7642 -0.08% 45.70% 68.56% 8.84 趙強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 12-19 1.5398 1.5398 -0.85% 50.17% 53.27% 1.55 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 12-19 5.3584 6.2584 1.99% 48.90% 52.71% 1.33 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4582 1.4582 1.99% 48.84% 52.58% 0.00 張大江 0.00% 購(gòu)買
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 12-19 3.2403 4.0023 2.56% 27.07% 40.03% 0.64 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0902 1.0902 -0.83% 36.67% 29.57% 0.86 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0655 1.0655 -0.83% 36.32% 28.92% 0.26 王永明 0.00% 購(gòu)買
新華紅利回報(bào)混合 003025 詳情 混合型-靈活 12-19 1.1187 1.7714 0.62% 30.46% 26.95% 1.07 姚海明 0.15% 購(gòu)買
新華安享多裕定開(kāi)混合 004982 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2395 1.2395 - 25.74% 24.96% 1.26 趙強(qiáng) 等 0.15% 購(gòu)買
新華鑫回報(bào)混合 001682 詳情 混合型-靈活 12-19 1.5641 1.6741 0.09% 23.91% 23.58% 0.67 王丹 0.15% 購(gòu)買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 12-19 1.9244 1.9244 1.11% 48.60% 22.83% 6.43 崔古昕 等 0.10% 購(gòu)買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 12-19 1.9049 1.9049 1.11% 48.52% 22.71% 4.07 崔古昕 等 0.00% 購(gòu)買
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1696 1.1696 0.64% 34.67% 20.45% 0.88 鄧岳 0.10% 購(gòu)買
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 12-19 1.1631 2.2511 0.88% 21.50% 20.08% 1.29 鄧岳 0.15% 購(gòu)買
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 12-19 2.9854 2.9854 1.93% 13.76% 20.06% 1.72 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買
新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 12-19 1.4892 1.4892 0.18% 19.15% 19.96% 0.62 俞佳瑩 0.12% 購(gòu)買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.4642 1.4642 0.26% 17.24% 18.26% 0.99 鄧岳 0.15% 購(gòu)買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.4379 1.4379 0.26% 17.06% 17.91% 0.51 鄧岳 0.00% 購(gòu)買
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 12-19 0.9946 0.9946 0.86% 7.08% 16.97% 0.64 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0135 1.0135 1.24% 19.87% 15.28% 2.94 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9873 0.9873 1.24% 19.56% 14.70% 0.43 賴慶鑫 0.00% 購(gòu)買
新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 519089 詳情 混合型-偏股 12-19 2.1063 4.1129 0.55% 22.39% 14.22% 4.17 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 519091 詳情 混合型-靈活 12-19 6.2174 6.2174 0.36% 19.22% 12.85% 6.61 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.6943 1.9213 -0.01% 8.90% 11.23% 27.17 王丹 0.08% 購(gòu)買
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.6909 1.9239 -0.01% 8.68% 10.78% 2.29 王丹 0.00% 購(gòu)買
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.1931 1.1931 -0.02% 8.67% 10.77% 16.89 王丹 0.00% 購(gòu)買
新華積極價(jià)值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 12-19 1.4209 1.4209 0.03% 17.65% 10.40% 1.28 林翟 0.15% 購(gòu)買
新華積極價(jià)值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2340 1.2340 0.03% 17.42% 9.98% 0.12 林翟 0.00% 購(gòu)買
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 12-19 0.6679 0.6679 1.07% 9.80% 8.76% 0.55 張大江 等 0.15% 購(gòu)買
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.3163 1.3163 0.08% 6.03% 8.38% 5.13 李曉然 等 0.08% 購(gòu)買
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.1359 1.1359 0.07% 6.17% 8.16% 0.00 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.2665 1.2665 0.07% 5.83% 7.95% 0.07 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華增盈回報(bào)債券 000973 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.3029 1.7281 0.00% 5.71% 7.14% 7.10 王丹 0.08% 購(gòu)買
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 12-19 0.9779 2.3344 0.60% 1.61% 4.90% 2.54 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0643 1.3793 0.26% 4.48% 4.89% 5.06 王濱 0.08% 購(gòu)買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 12-19 0.7246 0.7246 0.95% 1.30% 4.83% 0.25 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 12-19 0.8510 1.2122 0.59% 1.50% 4.69% 0.02 張大江 0.10% 購(gòu)買
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A 009979 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0384 1.2204 - 2.41% 4.59% 82.24 姚海明 0.045% 購(gòu)買
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0585 1.3355 0.27% 4.28% 4.47% 0.37 王濱 0.00% 購(gòu)買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 12-19 4.8888 4.8888 0.96% 1.05% 4.32% 1.76 張大江 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C 009980 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0320 1.1960 - 2.17% 4.12% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0207 1.6725 - 2.75% 3.39% 0.65 姚海明 0.06% 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0761 2.2672 - 2.63% 3.25% 0.01 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0047 1.6199 - 2.56% 3.03% 0.03 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A 004567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0175 1.1525 - 1.57% 2.71% 64.15 李潔 0.045% 購(gòu)買
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.2327 1.2557 0.02% -0.45% 2.50% 0.06 李曉然 0.08% 購(gòu)買
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.1276 1.1336 0.03% -0.36% 2.42% 0.00 李曉然 0.00% 購(gòu)買
新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 詳情 混合型-偏股 12-19 3.0608 3.9968 1.02% 3.45% 2.41% 1.99 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買
新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債C 008808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0092 1.1262 - 1.35% 2.26% 0.00 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.2017 1.2217 0.02% -0.66% 2.09% 0.12 李曉然 0.00% 購(gòu)買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0328 1.0328 0.02% 1.46% 1.75% 0.02 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.2059 1.6584 0.03% 0.31% 1.52% 1.92 李曉然 等 0.08% 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0930 1.1310 0.03% 0.21% 1.33% 0.13 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0956 1.2073 0.00% 0.49% 1.16% 0.64 王濱 0.04% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0822 1.1494 0.00% 0.46% 1.12% 1.02 王濱 - 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1840 1.5917 0.03% 0.11% 1.11% 0.43 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.2239 1.2804 0.04% 0.33% 0.90% 10.46 姚海明 0.08% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0832 1.1850 0.01% 0.34% 0.88% 0.12 王濱 0.00% 購(gòu)買
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0370 1.1483 0.03% -0.03% 0.70% 0.07 王濱 等 0.04% 購(gòu)買
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.3872 2.0011 0.02% -0.06% 0.58% 32.15 王濱 等 0.00% 購(gòu)買
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.1881 1.2446 0.04% 0.13% 0.51% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0519 1.1139 0.08% -0.19% 0.21% 8.18 李潔 0.05% 購(gòu)買
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0106 1.1176 0.02% -0.23% 0.19% 0.00 王濱 等 0.00% 購(gòu)買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0629 1.1249 0.08% -0.28% 0.07% 0.04 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 購(gòu)買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0121 1.0121 0.01% -0.73% -0.31% 0.52 李曉然 等 0.05% 購(gòu)買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023495 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1095 1.1095 0.37% - - 0.56 鄧岳 0.00% 購(gòu)買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023494 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1116 1.1116 0.37% - - 0.29 鄧岳 0.12% 購(gòu)買
新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024719 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0028 1.0028 0.01% - - 41.57 李潔 - 購(gòu)買
新華優(yōu)選分紅混合C 025416 詳情 混合型-靈活 12-19 0.9955 1.0104 -0.08% - - 0.00 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
新華策略精選股票C 025415 詳情 股票型 12-19 2.1765 2.1765 -0.01% - - 0.00 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起A 025956 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9999 0.9999 - - - 0.10 俞佳瑩 0.15% 購(gòu)買
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起C 025957 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9998 0.9998 - - - 0.00 俞佳瑩 0.00% 購(gòu)買
新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 026068 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 俞佳瑩 0.12% 購(gòu)買
新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 026069 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 俞佳瑩 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.5219 1.4760% 1.42% 1.35% 0.33% 90.80 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.5111 1.4360% 1.38% 1.31% 0.32% 26.85 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2680 1.0900% 0.99% 0.89% 0.21% 18.61 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.4568 1.2330% 1.17% 1.10% 0.27% 18.51 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3316 1.3330% 1.23% 1.14% 0.27% 10.06 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3202 1.2910% 1.19% 1.09% 0.26% 0.00 李潔 - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-19

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證云計(jì)算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.9500 1.9500 0.56% 1.9490 0.05% 2.05 鄧岳
新華中證A50ETF 560820 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1837 1.1837 0.40% 1.1840 -0.03% 0.23 鄧岳
新華中證紅利低波動(dòng)ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.2110 1.2110 -0.15% 1.2100 0.08% 0.27 鄧岳