新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.7208 2.0018 0.01% 2.17% 94.20% 8.83 王濱 等 0.00% 購(gòu)買
新華安享多裕定開混合 004982 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9948 0.9948 - 1.70% 16.83% 1.09 趙強(qiáng) 等 0.15% 購(gòu)買
新華策略精選股票 001040 詳情 股票型 04-30 1.2579 1.6959 3.19% 1.05% 16.24% 2.55 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
新華優(yōu)選分紅混合 519087 詳情 混合型-靈活 04-30 0.5939 4.0870 3.02% 0.73% 14.96% 8.68 趙強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買
新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 04-30 1.9472 3.2026 3.19% 0.55% 14.87% 1.70 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.5487 1.7757 0.20% 4.89% 12.01% 13.09 王丹 0.08% 購(gòu)買
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.5496 1.7826 0.21% 4.69% 11.57% 0.26 王丹 0.00% 購(gòu)買
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0934 1.0934 0.20% 4.68% 11.56% 5.84 王丹 0.00% 購(gòu)買
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 04-30 2.5552 2.5552 0.12% 7.61% 11.49% 1.18 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買
新華增盈回報(bào)債券 000973 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.2270 1.6522 0.11% 3.70% 10.66% 5.93 王丹 0.08% 購(gòu)買
新華鑫回報(bào)混合 001682 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2604 1.3704 0.60% 1.73% 9.71% 0.88 王丹 0.15% 購(gòu)買
新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2399 1.2399 0.15% 1.44% 8.14% 0.57 俞佳瑩 0.12% 購(gòu)買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.2109 1.2109 -0.40% -0.70% 6.70% 1.04 鄧岳 0.15% 購(gòu)買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.1914 1.1914 -0.40% -0.84% 6.38% 0.21 鄧岳 0.00% 購(gòu)買
新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 詳情 混合型-偏股 04-30 2.9368 3.8728 -0.11% 2.85% 5.93% 2.91 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0511 1.1480 0.01% 2.33% 5.09% 0.60 王濱 等 0.04% 購(gòu)買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6779 0.6779 -1.20% -2.32% 4.99% 0.37 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8965 0.8965 2.73% -8.73% 4.57% 0.98 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 04-30 4.5881 4.5881 -1.19% -2.56% 4.46% 1.58 張大江 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠融88個(gè)月定開債A 009979 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0320 1.1900 - 2.18% 4.39% 82.27 姚海明 0.045% 購(gòu)買
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0283 1.1211 0.00% 2.13% 4.06% 0.23 王濱 等 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠融88個(gè)月定開債C 009980 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0268 1.1688 - 1.95% 3.92% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.2161 1.2726 0.04% 1.89% 3.61% 10.39 姚海明 0.08% 購(gòu)買
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2349 1.9449 -0.09% -2.62% 3.47% 1.56 鄧岳 0.15% 購(gòu)買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0507 1.1127 0.09% 1.98% 3.33% 9.73 李潔 0.05% 購(gòu)買
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1835 1.2400 0.03% 1.70% 3.20% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0628 1.1248 0.08% 1.92% 3.20% 0.15 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.2077 1.2307 0.04% 1.68% 3.02% 5.53 李曉然 0.08% 購(gòu)買
新華安享惠澤39個(gè)月定開債A 004567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0240 1.1330 - 1.08% 2.61% 64.77 李潔 0.045% 購(gòu)買
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1041 1.1101 0.04% 1.48% 2.61% 0.00 李曉然 0.00% 購(gòu)買
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1804 1.2004 0.04% 1.47% 2.60% 0.12 李曉然 0.00% 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1961 1.6486 0.03% 2.20% 2.48% 2.33 李曉然 等 0.08% 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0854 1.1234 0.03% 2.10% 2.28% 0.15 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠澤39個(gè)月定開債C 008808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0087 1.1097 - 0.85% 2.15% 0.00 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1774 1.5851 0.03% 2.00% 2.08% 0.47 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0859 1.1976 0.02% 1.00% 1.87% 0.96 王濱 0.04% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0729 1.1401 0.02% 0.98% 1.81% 1.21 王濱 - 購(gòu)買
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0755 1.1773 0.02% 0.85% 1.60% 0.15 王濱 0.00% 購(gòu)買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7533 0.7533 1.77% -12.28% 1.36% 0.75 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華積極價(jià)值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1823 1.1823 1.41% -2.29% 1.12% 0.29 鄧岳 0.15% 購(gòu)買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7387 0.7387 1.78% -12.50% 0.86% 0.25 王永明 0.00% 購(gòu)買
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0541 1.3261 0.10% 0.66% 0.14% 7.01 王濱 0.08% 購(gòu)買
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 購(gòu)買
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0512 1.2852 0.10% 0.47% -0.06% 0.10 王濱 0.00% 購(gòu)買
新華安康多元收益一年持有A 010401 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9737 0.9737 0.08% -0.49% -0.48% 0.44 王濱 0.12% 購(gòu)買
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 04-30 0.5796 0.5796 -1.06% -14.59% -0.65% 0.50 賴慶鑫 等 0.15% 購(gòu)買
新華安康多元收益一年持有C 010402 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9567 0.9567 0.07% -0.70% -0.89% 0.05 王濱 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 0.9889 1.6407 - 1.50% -0.91% 0.48 姚海明 0.06% 購(gòu)買
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.2386 1.2386 0.45% 6.68% -0.96% 0.07 王丹 0.08% 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 0.9756 1.5908 - 1.32% -1.26% 0.04 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1948 1.1948 0.45% 6.48% -1.35% 0.10 王丹 0.00% 購(gòu)買
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8853 0.8853 1.19% 2.97% -4.17% 0.57 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華紅利回報(bào)混合 003025 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9793 1.4809 0.02% -2.70% -4.97% 1.42 姚海明 0.15% 購(gòu)買
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.8557 0.8557 0.07% -16.06% -6.67% 0.79 鄧岳 0.10% 購(gòu)買
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9123 2.2688 -1.22% -5.47% -7.52% 2.65 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 04-30 2.3042 3.0662 0.99% -1.72% -7.57% 0.50 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7950 1.1562 -1.22% -5.56% -7.70% 0.03 張大江 0.10% 購(gòu)買
新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 519091 詳情 混合型-靈活 04-30 4.9280 4.9280 0.82% -15.51% -7.77% 6.27 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 519089 詳情 混合型-偏股 04-30 1.5933 3.5999 1.10% -15.91% -9.77% 3.64 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 04-30 3.4156 4.3156 -0.10% -5.59% -9.83% 1.33 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9299 0.9299 -0.11% -5.65% -9.93% 0.01 張大江 0.00% 購(gòu)買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2970 1.2970 0.52% -21.27% -12.64% 5.35 崔古昕 等 0.10% 購(gòu)買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2847 1.2847 0.52% -21.31% -12.73% 3.35 崔古昕 等 0.00% 購(gòu)買
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7698 0.7698 1.04% -15.00% -13.57% 2.75 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7523 0.7523 1.03% -15.21% -14.00% 0.41 賴慶鑫 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1720 2.2340 - 1.56% - 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華積極價(jià)值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0292 1.0292 1.40% -2.48% - 0.00 鄧岳 0.00% 購(gòu)買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0163 1.0163 0.04% 1.41% - 51.68 李曉然 等 0.05% 購(gòu)買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0158 1.0158 0.04% 1.36% - 0.10 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0681 1.0681 0.45% 6.35% - 0.01 王丹 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2974 1.0750% 1.07% 1.08% 0.28% 27.63 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3824 1.5240% 1.44% 1.38% 0.35% 25.37 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4479 1.7680% 1.68% 1.63% 0.41% 79.05 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3636 1.3190% 1.32% 1.32% 0.34% 15.00 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4367 1.7270% 1.64% 1.59% 0.40% 29.20 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3528 1.2800% 1.28% 1.28% 0.33% 0.00 李潔 - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-04-30

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證云計(jì)算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0904 1.0904 2.61% 1.0930 -0.24% 0.77 鄧岳
新華中證A50ETF 560820 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0097 1.0097 -0.01% 1.0080 0.17% 2.59 鄧岳
新華中證紅利低波動(dòng)ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.1541 1.1541 -1.69% 1.1530 0.10% 0.64 鄧岳