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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(011974
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.31%
近1年：2.18%

單位凈值 (2025-08-01)

1.06260.01%
近3月：-0.02%
近3年：9.42%

累計凈值

1.1246
近6月：-0.08%
成立來：12.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0626 1.1246 0.01%
    07-31 1.0625 1.1245 0.08%
    07-30 1.0616 1.1236 0.15%
    07-29 1.0600 1.1220 -0.22%
    07-28 1.0623 1.1243 0.13%
    07-25 1.0609 1.1229 0.05%
    07-24 1.0604 1.1224 -0.25%
    07-23 1.0631 1.1251 -0.09%
    07-22 1.0641 1.1261 -0.08%
    07-21 1.0650 1.1270 -0.08%
    07-18 1.0659 1.1279 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.31%
    -0.02%
    -0.08%
    -0.22%
    2.18%
    6.10%
    9.42%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.10%
    -0.31%
    -0.24%
    -0.95%
    -1.46%
    -0.65%
    0.03%
    -0.27%
    同類排名
    186 | 624
    558 | 614
    530 | 590
    515 | 571
    549 | 559
    282 | 497
    178 | 342
    113 | 284
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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