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新華純債添利債券發(fā)起A(519152
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.2051-0.02%
近1月：-0.06%
近1年：1.41%

累計凈值

1.6576
近3月：0.42%
近3年：8.99%

近6月：0.37%
成立來：73.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.2051 1.6576 -0.02%
    12-12 1.2053 1.6578 0.01%
    12-11 1.2052 1.6577 0.02%
    12-10 1.2049 1.6574 0.01%
    12-09 1.2048 1.6573 0.01%
    12-08 1.2047 1.6572 -0.01%
    12-05 1.2048 1.6573 -0.02%
    12-04 1.2050 1.6575 -0.03%
    12-03 1.2054 1.6579 -0.01%
    12-02 1.2055 1.6580 0.00%
    12-01 1.2055 1.6580 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    0.42%
    0.37%
    1.19%
    1.41%
    5.06%
    8.99%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1789 | 3213
    1211 | 3219
    907 | 3190
    1162 | 3108
    924 | 2955
    982 | 2917
    1791 | 2413
    1333 | 2049
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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