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新華純債添利債券發(fā)起A(519152
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.20120.02%
近1月：-0.07%
近1年：1.52%

累計凈值

1.6537
近3月：0.43%
近3年：8.15%

近6月：0.72%
成立來：72.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2012 1.6537 0.02%
    07-31 1.2010 1.6535 0.06%
    07-30 1.2003 1.6528 0.03%
    07-29 1.1999 1.6524 -0.06%
    07-28 1.2006 1.6531 0.07%
    07-25 1.1998 1.6523 -0.03%
    07-24 1.2002 1.6527 -0.13%
    07-23 1.2018 1.6543 -0.07%
    07-22 1.2027 1.6552 -0.06%
    07-21 1.2034 1.6559 -0.07%
    07-18 1.2042 1.6567 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.07%
    0.43%
    0.72%
    0.86%
    1.52%
    5.56%
    8.15%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    2024 | 3451
    1614 | 3374
    1607 | 3288
    1427 | 3265
    2763 | 3060
    1955 | 2487
    1618 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    不佳

    不佳
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374 0 真的垃圾呀 郭滿袋 10-30 20:46
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