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單位凈值 (2025-12-19)

1.09560.00%
近1月：0.06%
近1年：1.16%

累計凈值

1.2073
近3月：0.32%
近3年：7.15%

近6月：0.49%
成立來：21.62%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0956 1.2073 0.00%
    12-18 1.0956 1.2073 0.00%
    12-17 1.0956 1.2073 0.01%
    12-16 1.0955 1.2072 0.00%
    12-15 1.0955 1.2072 0.01%
    12-12 1.0954 1.2071 0.00%
    12-11 1.0954 1.2071 0.01%
    12-10 1.0953 1.2070 -0.01%
    12-09 1.0954 1.2071 0.01%
    12-08 1.0953 1.2070 0.00%
    12-05 1.0953 1.2070 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.06%
    0.32%
    0.49%
    1.00%
    1.16%
    4.00%
    7.15%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    887 | 979
    432 | 969
    773 | 963
    736 | 948
    791 | 931
    786 | 930
    699 | 827
    573 | 696
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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113 0 5月以來，債市整體還是偏積極的。我打算買點$中加聚 灣仔糕糕 05-14 20:21
129 0 五一假期來臨，最后一個交易日上車一些中短債，$中加 洗鴨子 04-30 12:40
135 0 從前覺得分散持倉聰明，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)鴻遠(yuǎn)兩天95蛋能頂十 機泰祝農(nóng) 04-29 23:52
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