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單位凈值 (2025-08-01)

1.09110.02%
近1月：0.04%
近1年：1.79%

累計凈值

1.2028
近3月：0.48%
近3年：6.92%

近6月：0.64%
成立來：21.12%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0911 1.2028 0.02%
    07-31 1.0909 1.2026 0.02%
    07-30 1.0907 1.2024 0.01%
    07-29 1.0906 1.2023 -0.02%
    07-28 1.0908 1.2025 0.03%
    07-25 1.0905 1.2022 -0.02%
    07-24 1.0907 1.2024 -0.03%
    07-23 1.0910 1.2027 -0.03%
    07-22 1.0913 1.2030 0.01%
    07-21 1.0912 1.2029 0.00%
    07-18 1.0912 1.2029 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.48%
    0.64%
    0.59%
    1.79%
    4.37%
    6.92%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    771 | 954
    423 | 940
    797 | 934
    810 | 936
    529 | 883
    640 | 770
    477 | 617
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 10:03
73 0 5月以來，債市整體還是偏積極的。我打算買點(diǎn)$中加聚 灣仔糕糕 05-14 20:21
93 0 五一假期來臨，最后一個交易日上車一些中短債，$中加 發(fā)財鴨子 04-30 12:40
92 0 從前覺得分散持倉聰明，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)鴻遠(yuǎn)兩天95蛋能頂十 機(jī)泰祝農(nóng) 04-29 23:52
102 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 10:06
5600 12 債市可算放晴了 八倍哥聊養(yǎng)基 04-03 12:44
119 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 14:02
440 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:40
538 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-26 11:01
302 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 12-26 11:01
545 0 方正富邦睿利。一年收獲了5個多點(diǎn)，跑贏了90％同類 冷南不太冷 11-30 08:22
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463 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 11-01 09:15
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705 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:43
700 0 節(jié)前收蛋攻略來啦！走過路過不要錯過~ 新華基金 09-25 16:13
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