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單位凈值 (2025-08-01)

1.2527-0.06%
近1月：0.72%
近1年：13.14%

累計凈值

1.6779
近3月：2.09%
近3年：14.64%

近6月：3.30%
成立來：78.62%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：6.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王丹
成 立 日：2015-01-16管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2527 1.6779 -0.06%
    07-31 1.2535 1.6787 -0.29%
    07-30 1.2572 1.6824 0.03%
    07-29 1.2568 1.6820 -0.01%
    07-28 1.2569 1.6821 -0.12%
    07-25 1.2584 1.6836 0.03%
    07-24 1.2580 1.6832 0.20%
    07-23 1.2555 1.6807 0.22%
    07-22 1.2528 1.6780 0.14%
    07-21 1.2510 1.6762 0.10%
    07-18 1.2497 1.6749 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    0.72%
    2.09%
    3.30%
    3.16%
    13.14%
    13.94%
    14.64%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1063 | 1388
    536 | 1374
    618 | 1339
    380 | 1275
    423 | 1260
    151 | 1179
    52 | 987
    43 | 790
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3184.44%
    2024-06-3054.85%
    2023-12-3132.41%
    2023-06-3034.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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