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單位凈值 (2025-04-30)

1.07290.02%
近1月：0.27%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.1401
近3月：0.15%
近3年：6.70%

近6月：0.98%
成立來(lái)：14.46%
類(lèi)型：債券型-中短債規(guī)模：1.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2019-10-11管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0729 1.1401 0.02%
    04-29 1.0727 1.1399 0.02%
    04-28 1.0725 1.1397 0.01%
    04-25 1.0724 1.1396 0.00%
    04-24 1.0724 1.1396 0.00%
    04-23 1.0724 1.1396 -0.01%
    04-22 1.0725 1.1397 0.00%
    04-21 1.0725 1.1397 -0.01%
    04-18 1.0726 1.1398 0.00%
    04-17 1.0726 1.1398 0.00%
    04-16 1.0726 1.1398 0.00%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.05%
    0.27%
    0.15%
    0.98%
    0.10%
    1.81%
    4.62%
    6.70%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    447 | 924
    424 | 933
    866 | 927
    787 | 906
    872 | 927
    737 | 862
    649 | 748
    485 | 554
    四分位排名

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