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單位凈值 (2025-08-01)

1.07790.01%
近1月：0.04%
近1年：1.74%

累計凈值

1.1451
近3月：0.47%
近3年：6.58%

近6月：0.62%
成立來：14.99%
類型：債券型-中短債規(guī)模：1.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2019-10-11管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0779 1.1451 0.01%
    07-31 1.0778 1.1450 0.03%
    07-30 1.0775 1.1447 0.00%
    07-29 1.0775 1.1447 -0.01%
    07-28 1.0776 1.1448 0.03%
    07-25 1.0773 1.1445 -0.02%
    07-24 1.0775 1.1447 -0.03%
    07-23 1.0778 1.1450 -0.03%
    07-22 1.0781 1.1453 0.00%
    07-21 1.0781 1.1453 0.00%
    07-18 1.0781 1.1453 0.02%
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    近1年
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    0.06%
    0.04%
    0.47%
    0.62%
    0.57%
    1.74%
    4.27%
    6.58%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    771 | 954
    448 | 940
    808 | 934
    823 | 936
    577 | 883
    661 | 770
    523 | 617
    四分位排名

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    不佳

    一般

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