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新華純債添利債券發(fā)起C(519153
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.18400.03%
近1月：-0.06%
近1年：1.11%

累計凈值

1.5917
近3月：0.36%
近3年：7.69%

近6月：0.11%
成立來：65.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1840 1.5917 0.03%
    12-18 1.1837 1.5914 0.01%
    12-17 1.1836 1.5913 0.02%
    12-16 1.1834 1.5911 0.01%
    12-15 1.1833 1.5910 -0.02%
    12-12 1.1835 1.5912 0.00%
    12-11 1.1835 1.5912 0.03%
    12-10 1.1832 1.5909 0.01%
    12-09 1.1831 1.5908 0.01%
    12-08 1.1830 1.5907 -0.02%
    12-05 1.1832 1.5909 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.06%
    0.36%
    0.11%
    0.87%
    1.11%
    4.23%
    7.69%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2795 | 3521
    2159 | 3515
    2419 | 3485
    2034 | 3406
    1778 | 3241
    1834 | 3218
    2371 | 2694
    1945 | 2303
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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