基金品種

全球市場(chǎng)
新華純債添利債券發(fā)起C(519153
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.17740.03%
近1月：0.65%
近1年：2.08%

累計(jì)凈值

1.5851
近3月：0.19%
近3年：7.12%

近6月：2.00%
成立來(lái)：64.35%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1774 1.5851 0.03%
    04-29 1.1770 1.5847 0.07%
    04-28 1.1762 1.5839 0.06%
    04-25 1.1755 1.5832 0.00%
    04-24 1.1755 1.5832 -0.03%
    04-23 1.1758 1.5835 -0.05%
    04-22 1.1764 1.5841 0.03%
    04-21 1.1760 1.5837 -0.03%
    04-18 1.1763 1.5840 0.01%
    04-17 1.1762 1.5839 -0.02%
    04-16 1.1764 1.5841 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.65%
    0.19%
    2.00%
    0.31%
    2.08%
    5.24%
    7.12%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    1080 | 3366
    2035 | 3313
    1559 | 3187
    1695 | 3289
    2691 | 2948
    2148 | 2435
    1881 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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