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新華安享惠澤39個月定開債A(004567
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0175--
近1月：0.22%
近1年：2.71%

累計凈值

1.1525
近3月：0.57%
近3年：7.97%

近6月：1.57%
成立來：16.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：64.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2020-03-12管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-29～2026-10-20/2026-09-29～...
預估開放申購時間：
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0175 1.1525 --
    12-12 1.0171 1.1521 --
    12-05 1.0166 1.1516 --
    11-28 1.0162 1.1512 --
    11-21 1.0157 1.1507 --
    11-14 1.0153 1.1503 --
    11-07 1.0148 1.1498 --
    10-31 1.0144 1.1494 --
    10-24 1.0139 1.1489 --
    10-17 1.0135 1.1485 --
    10-10 1.0130 1.1480 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.57%
    1.57%
    2.60%
    2.71%
    5.37%
    7.97%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2795 | 3521
    233 | 3515
    773 | 3485
    140 | 3406
    209 | 3241
    230 | 3218
    1843 | 2694
    1876 | 2303
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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