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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.26%
近1年：2.34%

單位凈值 (2025-08-01)

1.05120.01%
近3月：0.05%
近3年：8.47%

累計(jì)凈值

1.1132
近6月：0.01%
成立來：11.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0512 1.1132 0.01%
    07-31 1.0511 1.1131 0.13%
    07-30 1.0497 1.1117 0.14%
    07-29 1.0482 1.1102 -0.21%
    07-28 1.0504 1.1124 0.13%
    07-25 1.0490 1.1110 0.05%
    07-24 1.0485 1.1105 -0.26%
    07-23 1.0512 1.1132 -0.10%
    07-22 1.0522 1.1142 -0.09%
    07-21 1.0531 1.1151 -0.09%
    07-18 1.0540 1.1160 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.26%
    0.05%
    0.01%
    -0.11%
    2.34%
    5.78%
    8.47%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    -0.31%
    -0.24%
    -0.95%
    -1.46%
    -0.65%
    0.03%
    -0.27%
    同類排名
    62 | 624
    530 | 614
    502 | 590
    490 | 571
    534 | 559
    225 | 497
    211 | 342
    171 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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