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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.17%
近1年：0.46%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0504-0.05%
近3月：0.49%
近3年：8.17%

累計凈值

1.1124
近6月：-0.19%
成立來：11.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0504 1.1124 -0.05%
    12-11 1.0509 1.1129 0.08%
    12-10 1.0501 1.1121 0.04%
    12-09 1.0497 1.1117 0.06%
    12-08 1.0491 1.1111 0.01%
    12-05 1.0490 1.1110 0.04%
    12-04 1.0486 1.1106 -0.16%
    12-03 1.0503 1.1123 -0.07%
    12-02 1.0510 1.1130 -0.06%
    12-01 1.0516 1.1136 0.05%
    11-28 1.0511 1.1131 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.17%
    0.49%
    -0.19%
    -0.19%
    0.46%
    5.27%
    8.17%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.10%
    0.33%
    -0.41%
    -1.69%
    -1.24%
    0.13%
    0.15%
    同類排名
    77 | 658
    521 | 650
    159 | 631
    514 | 601
    506 | 556
    517 | 550
    253 | 379
    213 | 305
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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