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單位凈值 (2025-08-01)

1.07990.01%
近1月：0.01%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.1817
近3月：0.41%
近3年：6.00%

近6月：0.49%
成立來：18.83%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0799 1.1817 0.01%
    07-31 1.0798 1.1816 0.03%
    07-30 1.0795 1.1813 0.00%
    07-29 1.0795 1.1813 -0.01%
    07-28 1.0796 1.1814 0.02%
    07-25 1.0794 1.1812 -0.01%
    07-24 1.0795 1.1813 -0.04%
    07-23 1.0799 1.1817 -0.02%
    07-22 1.0801 1.1819 0.00%
    07-21 1.0801 1.1819 0.00%
    07-18 1.0801 1.1819 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.01%
    0.41%
    0.49%
    0.42%
    1.52%
    3.79%
    6.00%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    710 | 954
    838 | 954
    643 | 940
    860 | 934
    865 | 936
    758 | 883
    713 | 770
    562 | 617
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 10:03
82 0 還是得做好股債搭配，最近中短債走勢不錯(cuò)，中加聚安中 加油呀66 05-14 12:06
73 0 流動(dòng)性寬松政策持續(xù)，債市行情有支撐，中短債久期短走 發(fā)財(cái)鴨子 05-08 18:38
83 0 利空逐步出盡，有機(jī)會(huì)可以加一加債基，中短債波動(dòng)小， 有毅力的浪子 04-28 18:44
102 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 10:06
119 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 14:02
81 0 初入投資領(lǐng)域，在收益門道中摸索。一款產(chǎn)品一年僅20 溫暖寶寶5537 03-04 08:21
440 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:40
452 0 方正睿利太給力！今晚穩(wěn)穩(wěn)收獲4個(gè)蛋，在市場環(huán)境不穩(wěn) 心細(xì)如塵的雅 01-15 23:41
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321 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 12-26 11:01
426 0 現(xiàn)在利率下行的趨勢不改，債市向上的勢頭依舊，多買債 灣仔糕糕 12-20 23:45
418 0 哈嘍，方正睿利昨日又是11個(gè)大蛋，歷史各個(gè)階段都很 熱情的顏珂17 11-30 07:35
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