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新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)(009104
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.08540.03%
近1月：0.66%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.1234
近3月：0.24%
近3年：7.76%

近6月：2.10%
成立來：12.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2020-03-04管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0854 1.1234 0.03%
    04-29 1.0851 1.1231 0.07%
    04-28 1.0843 1.1223 0.06%
    04-25 1.0837 1.1217 0.01%
    04-24 1.0836 1.1216 -0.03%
    04-23 1.0839 1.1219 -0.06%
    04-22 1.0845 1.1225 0.03%
    04-21 1.0842 1.1222 -0.02%
    04-18 1.0844 1.1224 0.01%
    04-17 1.0843 1.1223 -0.02%
    04-16 1.0845 1.1225 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.66%
    0.24%
    2.10%
    0.36%
    2.28%
    5.66%
    7.76%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    1051 | 3366
    1802 | 3313
    1347 | 3187
    1432 | 3289
    2578 | 2948
    2046 | 2435
    1793 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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