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新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)(009104
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.09300.03%
近1月：-0.04%
近1年：1.33%

累計凈值

1.1310
近3月：0.42%
近3年：8.34%

近6月：0.21%
成立來：13.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2020-03-04管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0930 1.1310 0.03%
    12-18 1.0927 1.1307 0.01%
    12-17 1.0926 1.1306 0.03%
    12-16 1.0923 1.1303 0.00%
    12-15 1.0923 1.1303 -0.02%
    12-12 1.0925 1.1305 0.01%
    12-11 1.0924 1.1304 0.02%
    12-10 1.0922 1.1302 0.01%
    12-09 1.0921 1.1301 0.01%
    12-08 1.0920 1.1300 -0.01%
    12-05 1.0921 1.1301 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.04%
    0.42%
    0.21%
    1.06%
    1.33%
    4.65%
    8.34%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    1961 | 3515
    1906 | 3485
    1814 | 3406
    1491 | 3241
    1477 | 3218
    2244 | 2694
    1765 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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