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新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)(009104
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08950.02%
近1月：-0.09%
近1年：1.32%

累計凈值

1.1275
近3月：0.38%
近3年：7.50%

近6月：0.62%
成立來：13.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2020-03-04管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0895 1.1275 0.02%
    07-31 1.0893 1.1273 0.06%
    07-30 1.0887 1.1267 0.03%
    07-29 1.0884 1.1264 -0.06%
    07-28 1.0890 1.1270 0.06%
    07-25 1.0883 1.1263 -0.03%
    07-24 1.0886 1.1266 -0.14%
    07-23 1.0901 1.1281 -0.08%
    07-22 1.0910 1.1290 -0.05%
    07-21 1.0916 1.1296 -0.07%
    07-18 1.0924 1.1304 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.09%
    0.38%
    0.62%
    0.74%
    1.32%
    5.14%
    7.50%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    2155 | 3451
    1821 | 3374
    1860 | 3288
    1701 | 3265
    2866 | 3060
    2097 | 2487
    1790 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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