基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.22030.02%
近1月：-0.02%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.2768
近3月：0.35%
近3年：9.26%

近6月：0.39%
成立來(lái)：27.98%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2019-04-11管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2203 1.2768 0.02%
    07-31 1.2201 1.2766 0.06%
    07-30 1.2194 1.2759 0.07%
    07-29 1.2186 1.2751 -0.09%
    07-28 1.2197 1.2762 0.07%
    07-25 1.2189 1.2754 0.00%
    07-24 1.2189 1.2754 -0.10%
    07-23 1.2201 1.2766 -0.05%
    07-22 1.2207 1.2772 -0.02%
    07-21 1.2210 1.2775 -0.02%
    07-18 1.2213 1.2778 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.02%
    0.35%
    0.39%
    0.39%
    2.37%
    6.70%
    9.26%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    146 | 1388
    1182 | 1374
    1262 | 1339
    1190 | 1275
    1165 | 1260
    1040 | 1179
    476 | 987
    211 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-311.24%
    2022-06-3038.22%
    2021-12-3140.87%
    2021-06-3013.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 10:03
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334 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-26 11:01
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