國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產負債表合計

其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
資產 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產：
銀行存款 詳情 - - - 911,870.27
結算備付金 詳情 9,482.52 17,184.08 16,188.41 25,801.71
存出保證金 詳情 525.11 681.48 594.72 804.13
交易性金融資產 詳情 5,587,990.31 4,604,961.43 5,097,727.70 4,974,448.05
其中：股票投資 詳情 2,239,403.96 2,341,100.31 2,371,526.47 2,586,244.92
其中：基金投資 詳情 24,095.82 26,815.97 37,728.06 36,685.14
其中：債券投資 詳情 3,280,726.47 2,226,919.46 2,677,450.27 2,350,510.32
其中：資產支持證券投資 詳情 43,764.05 10,125.70 11,022.90 1,007.68
衍生金融資產 詳情 - - - -
買入返售金融資產 詳情 1,387,314.25 817,453.30 833,871.40 800,976.02
應收證券清算款 詳情 18,019.46 13,819.60 9,615.78 26,614.30
應收利息 詳情 - - - -
應收股利 詳情 1,251.41 4,934.84 165.75 5,391.09
應收申購款 詳情 56,386.64 48,731.77 18,095.71 26,412.14
遞延所得稅資產 詳情 - - - -
其他資產 詳情 3,289.90 2,391.41 270.02 7,237.83
資產總計 詳情 9,131,134.50 7,876,987.85 8,128,448.08 8,097,420.63
負債和所有者權益 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負債 詳情 - - - -
衍生金融負債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產款 詳情 611,075.76 560,086.29 568,737.45 706,887.26
應付證券清算款 詳情 31,625.61 27,568.76 33,105.60 66,943.75
應付贖回款 詳情 29,043.01 7,277.65 41,994.10 32,434.93
應付管理人報酬 詳情 3,980.60 3,765.95 3,990.75 4,650.78
應付托管費 詳情 783.29 698.69 732.48 853.76
應付銷售服務費 詳情 255.98 192.21 205.14 195.23
應付稅費 詳情 505.60 497.75 499.26 501.13
應付利息 詳情 - - - -
應收利潤 詳情 147.52 374.31 597.14 148.21
遞延所得稅負債 詳情 - - - -
其他負債 詳情 5,322.48 4,446.24 3,435.21 10,495.83
負債合計 詳情 682,739.86 604,907.84 653,297.12 823,110.87
所有者權益：
實收基金 詳情 7,551,009.08 6,570,652.87 6,855,003.99 6,288,343.72
所有者權益合計 詳情 8,448,394.64 7,272,080.01 7,475,150.96 7,274,309.76
負債和所有者權益合計 詳情 9,131,134.50 7,876,987.85 8,128,448.08 8,097,420.63
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