國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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資產(chǎn)組合
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2025年2季度 國(guó)海富蘭克林基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164508 | 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.91% | 5.30% | 2.91% | 34.35% | 5.30% | 0.34 |
| 2 | 164509 | 國(guó)富恒利債券(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 88.01% | 0.37% | -- | 26.34% | 23.34 |
| 3 | 164510 | 國(guó)富恒利債券(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 88.01% | 0.37% | -- | 32.08% | 23.34 |
| 4 | 015138 | 國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.25% | 6.86% | 11.56% | 24.90% | 6.86% | 3.90 |
| 5 | 001393 | 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 82.92% | 6.01% | 11.93% | 45.52% | 6.00% | 0.12 |
| 6 | 450009 | 國(guó)富中小盤(pán)股票A | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.52% | 5.57% | 6.96% | 47.64% | 11.14% | 31.45 |
| 7 | 011469 | 國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 86.72% | 5.85% | 7.46% | 53.62% | 8.75% | 7.02 |
| 8 | 017946 | 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票C | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.62% | 5.13% | 4.81% | 28.24% | 5.13% | 8.83 |
| 9 | 011468 | 國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 86.72% | 5.85% | 7.46% | 53.62% | 11.70% | 7.02 |
| 10 | 010271 | 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.77% | 5.30% | 5.79% | 54.05% | 5.30% | 2.04 |
2025年1季度 國(guó)海富蘭克林基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164510 | 國(guó)富恒利債券(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.19% | 0.09% | -- | 24.39% | 27.51 |
| 2 | 164508 | 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.81% | 5.19% | 2.09% | 36.74% | 5.19% | 0.35 |
| 3 | 164509 | 國(guó)富恒利債券(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.19% | 0.09% | -- | 24.39% | 27.51 |
| 4 | 017451 | 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 86.54% | 5.33% | 10.58% | 37.28% | 5.33% | 3.70 |
| 5 | 015138 | 國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 84.18% | 5.51% | 12.67% | 22.64% | 5.51% | 4.30 |
| 6 | 005652 | 國(guó)富天頤混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 14.69% | 78.61% | 7.10% | 13.72% | 52.43% | 0.09 |
| 7 | 005552 | 國(guó)富新趨勢(shì)混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 15.26% | 83.99% | 4.91% | 12.37% | 48.81% | 0.11 |
| 8 | 010272 | 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.83% | 5.87% | 3.69% | 52.49% | 5.87% | 2.18 |
| 9 | 450009 | 國(guó)富中小盤(pán)股票A | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.54% | 5.81% | 7.55% | 47.91% | 5.81% | 32.27 |
| 10 | 011981 | 國(guó)富匠心精選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 85.41% | 5.58% | 7.16% | 22.87% | 5.58% | 2.42 |