國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
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  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 詳情 股票型 04-30 1.5035 1.5035 1.31% 9.60% 20.46% 0.08 王曉寧 0.15% 購買
國富興?；貓蠡旌螦 011152 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0312 1.0312 -0.15% 3.62% 18.38% 10.26 趙曉東 等 0.15% 購買
國富基本面優(yōu)選混合A 008515 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3279 1.6315 0.08% 2.44% 16.05% 33.92 趙曉東 0.15% 購買
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0407 1.0407 -0.21% 2.03% 15.02% 7.53 趙曉東 1.50% 購買
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0365 1.0365 -0.21% 1.97% 14.89% 0.41 趙曉東 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 詳情 QDII-混合偏股 04-29 3.2707 3.2707 0.71% -4.12% 13.43% 12.67 徐成 等 0.15% 購買
國富大中華精選混合 000934 詳情 QDII-混合偏股 04-29 2.1460 2.1460 1.18% 4.23% 13.13% 18.77 徐成 0.15% 購買
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 詳情 FOF-均衡型 04-28 1.1585 1.1585 -0.06% 0.84% 12.68% 0.10 吳弦 0.00% 購買
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 詳情 FOF-均衡型 04-28 1.1556 1.1556 -0.06% 0.68% 12.33% 1.96 吳弦 0.08% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 詳情 QDII-混合偏股 04-29 3.1177 3.1177 0.72% -5.17% 11.83% 0.48 徐成 等 - 購買
國富大中華精選混合美元 006370 詳情 QDII-混合偏股 04-29 0.2979 0.2979 1.19% 3.15% 11.61% 18.77 徐成 - 購買
國富金融地產(chǎn)混合A 001392 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2022 1.2022 -0.78% -1.05% 11.51% 0.07 趙宇燁 0.15% 購買
國富成長動力混合 450007 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4437 1.6237 0.10% 1.52% 11.08% 0.31 高燕蕓 0.15% 購買
國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 詳情 FOF-均衡型 04-28 1.1368 1.1368 -0.06% 0.71% 11.08% 0.31 吳弦 0.08% 購買
國富金融地產(chǎn)混合C 001393 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2313 1.2313 -0.78% -1.29% 10.96% 0.04 趙宇燁 0.00% 購買
國富價值成長一年持有期混合A 010271 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8775 1.0229 0.46% 1.52% 10.68% 1.49 徐荔蓉 0.15% 購買
國富價值成長一年持有期混合C 010272 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8653 1.0060 0.45% 1.31% 10.26% 0.69 徐荔蓉 0.00% 購買
國富策略回報混合A 450010 詳情 混合型-靈活 04-30 1.4285 2.1979 0.22% 0.73% 8.95% 7.49 王曉寧 0.15% 購買
國富港股通遠見價值混合A 009846 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7127 0.7127 0.62% 4.70% 8.88% 10.95 徐成 0.15% 購買
國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 詳情 股票型 04-30 1.1452 1.1452 0.33% 2.40% 8.59% 0.61 王曉寧 0.15% 購買
國富策略回報混合C 018470 詳情 混合型-靈活 04-30 1.4184 1.7315 0.22% 0.53% 8.52% 1.20 王曉寧 0.00% 購買
國富港股通遠見價值混合C 017947 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7058 0.7058 0.64% 4.47% 8.33% 0.26 徐成 0.00% 購買
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7707 0.7707 0.53% 0.03% 8.23% 4.20 徐荔蓉 1.50% 購買
國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 詳情 股票型 04-30 1.1398 1.1398 0.33% 2.20% 8.20% 1.87 王曉寧 0.00% 購買
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7679 0.7679 0.54% -0.01% 8.12% 0.10 徐荔蓉 0.00% 購買
國富中小盤股票A 450009 詳情 股票型 04-30 2.4631 3.4775 -0.41% -0.07% 7.46% 31.06 趙曉東 0.15% 購買
國富彈性市值混合A 450002 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1258 4.1160 -0.59% -0.77% 7.39% 22.01 趙曉東 0.15% 購買
國富新趨勢混合A 005552 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1661 1.2249 0.13% 4.31% 7.08% 0.03 沈竹熙 等 0.10% 購買
國富中小盤股票C 017948 詳情 股票型 04-30 2.4431 2.4431 -0.41% -0.26% 7.04% 1.21 趙曉東 0.00% 購買
國富彈性市值混合C 018469 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1177 1.1177 -0.60% -0.97% 6.95% 0.25 趙曉東 0.00% 購買
國富新趨勢混合C 005553 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1529 1.2094 0.13% 4.20% 6.87% 0.09 沈竹熙 等 0.00% 購買
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0863 1.0863 -0.06% 5.02% 6.86% 0.08 王曉寧 等 0.08% 購買
國富鑫頤收益混合A 012812 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0635 1.0635 -0.08% 4.52% 6.83% 0.13 王曉寧 等 0.08% 購買
國富滬港深成長精選股票A 001605 詳情 股票型 04-30 1.5575 1.5575 0.46% 2.80% 6.70% 8.78 徐成 0.15% 購買
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0803 1.0803 -0.06% 4.84% 6.52% 0.29 王曉寧 等 0.00% 購買
國富鑫頤收益混合C 012813 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0534 1.0534 -0.09% 4.36% 6.50% 0.09 王曉寧 等 0.00% 購買
國富恒瑞債券A 002361 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.3260 1.5700 -0.08% 2.00% 6.34% 59.50 趙曉東 0.08% 購買
國富天頤混合A 005652 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0445 1.4153 0.11% 2.93% 5.98% 0.06 王莉 等 0.12% 購買
國富恒瑞債券C 002362 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2970 1.5150 -0.08% 1.73% 5.88% 7.48 趙曉東 0.00% 購買
國富滬港深成長精選股票C 017946 詳情 股票型 04-30 1.5385 1.5385 0.46% 2.59% 5.84% 0.40 徐成 0.00% 購買
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0388 1.0388 -0.04% 0.97% 5.76% 0.00 吳弦 0.00% 購買
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0331 1.0331 -0.05% 0.81% 5.40% 0.21 吳弦 0.08% 購買
國富天頤混合C 005653 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0225 1.3680 0.11% 2.63% 5.35% 0.03 王莉 等 0.00% 購買
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 詳情 QDII-混合債 04-29 0.9995 1.0715 0.14% 3.16% 5.25% 15.41 徐成 等 0.08% 購買
國富恒興債券A 020577 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0508 1.0508 0.01% 4.18% 5.01% 0.05 王曉寧 等 0.08% 購買
國富恒興債券C 020578 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0474 1.0474 0.01% 4.02% 4.67% 0.66 王曉寧 等 0.00% 購買
國富恒久信用債券A 450018 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.2544 1.6113 0.11% 3.36% 4.50% 0.04 劉怡敏 0.08% 購買
國富恒豐一年持有期債券A 000351 詳情 債券型-長債 04-30 1.1136 1.5873 0.04% 2.46% 4.49% 2.42 王莉 0.07% 購買
國富恒利債券(LOF)A 164509 詳情 債券型-混合一級 04-30 0.7169 1.7702 0.03% 2.36% 4.35% 25.02 劉怡敏 等 0.08% 購買
國富恒豐一年持有期債券C 000352 詳情 債券型-長債 04-30 1.1080 1.5473 0.05% 2.36% 4.30% 0.33 王莉 0.00% 購買
國富恒久信用債券C 450019 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.2311 1.5630 0.12% 3.22% 4.20% 0.02 劉怡敏 0.00% 購買
國富恒博63個月定期開放債券 010468 詳情 債券型-長債 04-30 1.0035 1.1711 - 1.98% 3.93% 83.40 沈竹熙 0.06% 購買
國富中國收益混合A 450001 詳情 混合型-平衡 04-30 1.1818 4.0090 0.86% -2.22% 3.91% 8.74 徐荔蓉 0.15% 購買
國富恒利債券(LOF)C 164510 詳情 債券型-混合一級 04-30 0.9549 1.4100 0.03% 2.18% 3.90% 2.49 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 詳情 QDII-混合債 04-29 0.1388 0.1496 0.22% 2.13% 3.89% 15.41 徐成 等 - 購買
國富強化收益?zhèn)疉 450005 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0672 1.9453 0.04% 2.44% 3.81% 2.13 劉怡敏 等 0.08% 購買
國富強化收益?zhèn)疌 450006 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0644 1.8618 0.04% 2.31% 3.53% 0.12 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富中國收益混合C 018390 詳情 混合型-平衡 04-30 1.1723 1.1723 0.86% -2.41% 3.49% 0.14 徐荔蓉 0.00% 購買
國富估值優(yōu)勢混合A 006039 詳情 混合型-靈活 04-30 1.6353 1.6353 -0.29% 3.33% 2.78% 3.52 徐成 0.15% 購買
國富焦點驅(qū)動混合A 000065 詳情 混合型-靈活 04-30 2.0807 2.3504 0.04% 2.18% 2.65% 0.48 劉怡敏 等 0.15% 購買
國富研究精選混合A 450011 詳情 混合型-偏股 04-30 2.3862 2.3862 1.58% -5.39% 2.63% 0.87 徐荔蓉 0.15% 購買
國富滬深300指數(shù)增強A 450008 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.4195 1.7626 -0.35% 0.55% 2.58% 3.76 張志強 0.12% 購買
國富估值優(yōu)勢混合C 017451 詳情 混合型-靈活 04-30 1.6209 1.6209 -0.30% 3.13% 2.41% 0.18 徐成 0.00% 購買
國富焦點驅(qū)動混合C 017211 詳情 混合型-靈活 04-30 2.0658 2.0658 0.04% 2.02% 2.36% 0.07 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富研究精選混合C 018342 詳情 混合型-偏股 04-30 2.3672 2.3672 1.58% -5.58% 2.22% 0.12 徐荔蓉 0.00% 購買
國富滬深300指數(shù)增強C 020352 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.4120 1.4120 -0.35% 0.36% 2.20% 0.26 張志強 0.00% 購買
國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 164508 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0420 1.1650 -0.19% -1.70% 2.16% 0.35 張志強 0.12% 購買
國富新機遇混合A 002087 詳情 混合型-靈活 04-30 1.6100 1.7270 0.00% 0.69% 1.96% 1.63 劉曉 等 0.10% 購買
國富新機遇混合C 002088 詳情 混合型-靈活 04-30 1.5780 1.6850 0.00% 0.57% 1.61% 1.44 劉曉 等 0.00% 購買
國富潛力組合混合A 450003 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9200 2.7980 1.55% -6.03% -0.22% 12.30 徐荔蓉 0.15% 購買
國富潛力組合混合H 960021 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1520 1.9510 1.50% -6.11% -0.43% 0.02 徐荔蓉 - 購買
國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 詳情 QDII-普通股票 04-29 1.1516 1.3186 1.20% -1.56% -1.40% 1.83 徐成 0.15% 購買
國富匠心精選混合A 011980 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8773 0.8773 0.56% -3.02% -2.48% 1.26 劉曉 1.50% 購買
國富鑫享價值混合A 014151 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9132 0.9132 0.48% -3.86% -2.90% 1.50 劉曉 0.15% 購買
國富匠心精選混合C 011981 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8536 0.8536 0.55% -3.40% -3.25% 1.16 劉曉 0.00% 購買
國富鑫享價值混合C 014152 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8973 0.8973 0.47% -4.16% -3.48% 0.34 劉曉 0.00% 購買
國富均衡增長混合A 015137 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8967 0.8967 0.35% -4.48% -4.49% 2.60 劉曉 0.15% 購買
國富均衡增長混合C 015138 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8845 0.8845 0.35% -4.72% -4.96% 1.70 劉曉 0.00% 購買
國富深化價值混合A 450004 詳情 混合型-偏股 04-30 1.6125 2.9721 0.30% -5.86% -5.70% 26.65 劉曉 0.15% 購買
國富深化價值混合C 017426 詳情 混合型-偏股 04-30 1.5975 1.5975 0.30% -6.05% -6.08% 1.94 劉曉 0.00% 購買
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0203 1.0254 0.03% 1.50% - 34.09 沈竹熙 等 0.05% 購買
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0902 1.0948 0.03% 8.44% - 0.00 沈竹熙 等 0.00% 購買
國富基本面優(yōu)選混合C 021734 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3226 1.6251 0.07% 2.24% - 6.02 趙曉東 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 詳情 QDII-混合偏股 04-29 3.2653 3.2653 0.70% -4.31% - 1.28 徐成 等 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 詳情 QDII-混合偏股 04-29 3.1094 3.1094 0.72% -5.25% - 0.01 徐成 等 - 購買
國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 詳情 QDII-普通股票 04-29 1.1421 1.1421 1.20% -1.79% - 0.03 徐成 0.00% 購買
國富興?；貓蠡旌螩 023750 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0308 1.0308 -0.15% - - 0.00 趙曉東 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國富日日收益貨幣B 000204 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3349 1.8200% 1.52% 1.51% 0.37% 5.16 王莉 等 0.00% 購買
國富日日收益貨幣A 000203 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2691 1.5760% 1.27% 1.27% 0.31% 60.50 王莉 等 0.00% 購買
國富安享貨幣B 004120 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3899 1.5880% 1.61% 1.61% 0.40% 159.06 王莉 等 0.00% 購買
國富日日收益貨幣E 021926 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2965 1.6820% 1.37% 1.38% 0.33% 2.31 王莉 等 - 購買
國富安享貨幣A 019138 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3898 1.5870% 1.61% 1.61% 0.40% 0.01 王莉 等 - 購買