國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國富大中華精選混合 000934 詳情 QDII-混合偏股 07-31 2.6090 2.6090 -0.27% 31.24% 44.38% 19.46 徐成 0.15% 購買
國富大中華精選混合美元 006370 詳情 QDII-混合偏股 07-31 0.3649 0.3649 -0.35% 31.59% 44.06% 19.46 徐成 - 購買
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 詳情 股票型 08-01 1.6074 1.6074 -0.40% 17.91% 37.54% 0.08 王曉寧 0.15% 購買
國富港股通遠見價值混合A 009846 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8175 0.8175 -1.04% 24.62% 32.80% 9.67 徐成 0.15% 購買
國富港股通遠見價值混合C 017947 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8088 0.8088 -1.03% 24.37% 32.20% 0.34 徐成 0.00% 購買
國富價值成長一年持有期混合A 010271 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9553 1.1007 -0.63% 13.46% 30.04% 1.39 徐荔蓉 0.15% 購買
國富價值成長一年持有期混合C 010272 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9411 1.0818 -0.63% 13.22% 29.54% 0.65 徐荔蓉 0.00% 購買
國富興?；貓蠡旌螦 011152 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1024 1.1024 -0.28% 12.58% 28.95% 8.82 趙曉東 等 0.15% 購買
國富基本面優(yōu)選混合A 008515 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4076 1.7112 -0.13% 11.83% 28.52% 43.61 趙曉東 0.15% 購買
國富滬港深成長精選股票A 001605 詳情 股票型 08-01 1.7925 1.7925 -1.21% 17.85% 28.17% 8.10 徐成 0.15% 購買
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8532 0.8532 -0.68% 14.97% 28.17% 4.02 徐荔蓉 1.50% 購買
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8498 0.8498 -0.68% 14.92% 28.04% 0.09 徐荔蓉 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 詳情 QDII-混合偏股 07-31 3.9944 3.9944 0.73% 13.15% 27.87% 15.79 徐成 等 0.15% 購買
國富基本面優(yōu)選混合C 021734 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4006 1.7031 -0.13% 11.61% 27.86% 7.11 趙曉東 0.00% 購買
國富成長動力混合 450007 詳情 混合型-偏股 08-01 1.5746 1.7546 0.32% 9.11% 27.53% 0.31 高燕蕓 0.15% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 詳情 QDII-混合偏股 07-31 3.8360 3.8360 0.66% 13.43% 27.46% 0.61 徐成 等 - 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 詳情 QDII-混合偏股 07-31 3.9809 3.9809 0.73% 12.84% 27.43% 2.08 徐成 等 0.00% 購買
國富滬港深成長精選股票C 017946 詳情 股票型 08-01 1.7688 1.7688 -1.21% 17.61% 27.08% 0.73 徐成 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 詳情 QDII-混合偏股 07-31 3.8201 3.8201 0.66% 13.22% 27.03% 0.05 徐成 等 - 購買
國富金融地產(chǎn)混合A 001392 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3802 1.3802 -0.48% 11.87% 26.81% 0.08 趙宇燁 0.15% 購買
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 詳情 FOF-均衡型 07-30 1.2459 1.2459 -0.15% 9.30% 26.45% 0.17 吳弦 0.00% 購買
國富金融地產(chǎn)混合C 001393 詳情 混合型-靈活 08-01 1.4118 1.4118 -0.48% 11.59% 26.18% 0.04 趙宇燁 0.00% 購買
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 詳情 FOF-均衡型 07-30 1.2417 1.2417 -0.15% 9.12% 26.05% 2.05 吳弦 0.08% 購買
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1014 1.1014 -0.27% 10.35% 25.82% 6.65 趙曉東 1.50% 購買
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0968 1.0968 -0.26% 10.30% 25.69% 0.37 趙曉東 0.00% 購買
國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 詳情 FOF-均衡型 07-30 1.2213 1.2213 -0.15% 8.98% 24.74% 0.33 吳弦 0.08% 購買
國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 詳情 股票型 08-01 1.2498 1.2498 -0.56% 14.85% 24.12% 0.63 王曉寧 0.15% 購買
國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 詳情 股票型 08-01 1.2427 1.2427 -0.57% 14.63% 23.69% 1.95 王曉寧 0.00% 購買
國富策略回報混合A 450010 詳情 混合型-靈活 08-01 1.5396 2.3090 -0.23% 9.43% 23.02% 10.13 王曉寧 0.15% 購買
國富策略回報混合C 018470 詳情 混合型-靈活 08-01 1.5272 1.8403 -0.22% 9.22% 22.54% 5.36 王曉寧 0.00% 購買
國富中小盤股票A 450009 詳情 股票型 08-01 2.5896 3.6040 0.20% 7.91% 21.85% 30.17 趙曉東 0.15% 購買
國富中小盤股票C 017948 詳情 股票型 08-01 2.5658 2.5658 0.19% 7.69% 21.36% 1.28 趙曉東 0.00% 購買
國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 詳情 QDII-普通股票 07-31 1.4635 1.6305 1.24% 26.67% 21.25% 2.10 徐成 0.15% 購買
國富潛力組合混合A 450003 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0010 2.8790 -0.10% 2.25% 20.17% 11.58 徐荔蓉 0.15% 購買
國富潛力組合混合H 960021 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2530 2.0520 -0.08% 2.12% 20.13% 0.02 徐荔蓉 - 購買
國富彈性市值混合A 450002 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1856 4.1758 0.16% 5.78% 20.01% 21.86 趙曉東 0.15% 購買
國富彈性市值混合C 018469 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1759 1.1759 0.16% 5.57% 19.51% 0.25 趙曉東 0.00% 購買
國富研究精選混合A 450011 詳情 混合型-偏股 08-01 2.5419 2.5419 0.06% 1.22% 19.38% 0.78 徐荔蓉 0.15% 購買
國富研究精選混合C 018342 詳情 混合型-偏股 08-01 2.5191 2.5191 0.06% 1.01% 18.90% 0.02 徐荔蓉 0.00% 購買
國富滬深300指數(shù)增強A 450008 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.5367 1.8798 -0.36% 7.63% 16.87% 4.12 張志強 0.12% 購買
國富滬深300指數(shù)增強C 020352 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.5271 1.5271 -0.37% 7.42% 16.44% 0.05 張志強 0.00% 購買
國富中國收益混合A 450001 詳情 混合型-平衡 08-01 1.2452 4.1181 -0.02% 2.11% 15.02% 7.98 徐荔蓉 0.15% 購買
國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 164508 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1200 1.2430 -0.71% 8.32% 14.75% 0.34 張志強 0.12% 購買
國富中國收益混合C 018390 詳情 混合型-平衡 08-01 1.2340 1.2340 -0.02% 1.90% 14.55% 0.13 徐荔蓉 0.00% 購買
國富匠心精選混合A 011980 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9540 0.9540 -0.87% 4.32% 11.80% 1.22 劉曉 1.50% 購買
國富匠心精選混合C 011981 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9263 0.9263 -0.88% 3.90% 10.91% 0.48 劉曉 0.00% 購買
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0721 1.0721 -0.04% 3.73% 10.67% 0.00 吳弦 等 0.00% 購買
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0653 1.0653 -0.04% 3.56% 10.30% 0.20 吳弦 等 0.08% 購買
國富鑫享價值混合A 014151 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9806 0.9806 -0.90% 2.43% 9.77% 1.49 劉曉 0.15% 購買
國富恒瑞債券A 002361 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.3560 1.6000 0.07% 2.57% 9.27% 61.94 趙曉東 0.08% 購買
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0947 1.0993 0.02% 0.76% 9.23% 0.01 沈竹熙 等 0.00% 購買
國富估值優(yōu)勢混合A 006039 詳情 混合型-靈活 08-01 1.7252 1.7252 -0.37% 5.23% 9.16% 2.61 徐成 0.15% 購買
國富鑫享價值混合C 014152 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9622 0.9622 -0.90% 2.13% 9.13% 0.21 劉曉 0.00% 購買
國富天頤混合A 005652 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0708 1.4416 0.09% 2.49% 8.88% 0.06 王莉 等 0.12% 購買
國富恒瑞債券C 002362 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.3250 1.5430 0.08% 2.40% 8.78% 5.06 趙曉東 0.00% 購買
國富估值優(yōu)勢混合C 017451 詳情 混合型-靈活 08-01 1.7083 1.7083 -0.37% 5.02% 8.73% 0.00 徐成 0.00% 購買
國富新趨勢混合A 005552 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2001 1.2589 -0.06% 4.22% 8.41% 0.03 沈竹熙 等 0.10% 購買
國富均衡增長混合A 015137 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9584 0.9584 -0.71% 1.45% 8.37% 2.47 劉曉 0.15% 購買
國富天頤混合C 005653 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0466 1.3921 0.10% 2.18% 8.23% 0.02 王莉 等 0.00% 購買
國富新趨勢混合C 005553 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1859 1.2424 -0.06% 4.12% 8.19% 0.10 沈竹熙 等 0.00% 購買
國富均衡增長混合C 015138 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9441 0.9441 -0.72% 1.19% 7.82% 1.43 劉曉 0.00% 購買
國富深化價值混合A 450004 詳情 混合型-偏股 08-01 1.7342 3.0938 -0.77% 1.07% 7.63% 21.05 劉曉 0.15% 購買
國富恒久信用債券A 450018 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.2966 1.6535 0.08% 3.37% 7.51% 0.04 劉怡敏 0.08% 購買
國富恒久信用債券C 450019 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.2715 1.6034 0.09% 3.21% 7.20% 0.02 劉怡敏 0.00% 購買
國富深化價值混合C 017426 詳情 混合型-偏股 08-01 1.7163 1.7163 -0.77% 0.86% 7.20% 0.98 劉曉 0.00% 購買
國富鑫頤收益混合A 012812 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0816 1.0816 -0.06% 3.11% 6.89% 0.14 王曉寧 等 0.08% 購買
國富鑫頤收益混合C 012813 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0705 1.0705 -0.06% 2.93% 6.56% 0.17 王曉寧 等 0.00% 購買
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0925 1.0925 -0.02% 2.06% 5.92% 0.10 王曉寧 等 0.08% 購買
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0854 1.0854 -0.02% 1.88% 5.58% 0.28 王曉寧 等 0.00% 購買
國富強化收益?zhèn)疉 450005 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0909 1.9690 -0.04% 1.87% 5.40% 1.93 劉怡敏 等 0.08% 購買
國富強化收益?zhèn)疌 450006 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0872 1.8846 -0.04% 1.71% 5.09% 0.12 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富恒興債券A 020577 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0583 1.0583 0.00% 2.36% 5.04% 0.06 王曉寧 等 0.08% 購買
國富恒興債券C 020578 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0541 1.0541 0.00% 2.20% 4.72% 0.21 王曉寧 等 0.00% 購買
國富焦點驅(qū)動混合A 000065 詳情 混合型-靈活 08-01 2.1202 2.3899 -0.02% 1.38% 4.07% 0.52 劉怡敏 等 0.15% 購買
國富恒博63個月定期開放債券 010468 詳情 債券型-長債 08-01 1.0141 1.1817 - 2.04% 4.06% 81.95 沈竹熙 0.06% 購買
國富焦點驅(qū)動混合C 017211 詳情 混合型-靈活 08-01 2.1034 2.1034 -0.02% 1.22% 3.76% 0.05 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富恒豐一年持有期債券A 000351 詳情 債券型-長債 08-01 1.1229 1.5966 0.04% 0.87% 3.47% 2.48 王莉 0.07% 購買
國富恒豐一年持有期債券C 000352 詳情 債券型-長債 08-01 1.1167 1.5560 0.04% 0.77% 3.28% 0.37 王莉 0.00% 購買
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 詳情 QDII-混合債 07-31 0.9976 1.0696 0.16% 2.07% 3.16% 18.24 徐成 等 0.08% 購買
國富恒利債券(LOF)A 164509 詳情 債券型-混合一級 08-01 0.7173 1.7706 0.00% 0.18% 2.77% 19.00 劉怡敏 等 0.08% 購買
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 詳情 QDII-混合債 07-31 0.1387 0.1495 0.00% 1.76% 2.36% 18.24 徐成 等 - 購買
國富恒利債券(LOF)C 164510 詳情 債券型-混合一級 08-01 0.9545 1.4096 0.00% 0.01% 2.34% 4.34 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0249 1.0300 0.01% 0.83% 2.30% 37.10 沈竹熙 等 0.05% 購買
國富新機遇混合A 002087 詳情 混合型-靈活 08-01 1.6240 1.7410 0.00% -0.49% 1.95% 1.45 劉曉 等 0.10% 購買
國富新機遇混合C 002088 詳情 混合型-靈活 08-01 1.5910 1.6980 0.00% -0.62% 1.53% 1.85 劉曉 等 0.00% 購買
國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 詳情 QDII-普通股票 07-31 1.4498 1.4498 1.24% 26.36% - 0.05 徐成 0.00% 購買
國富興海回報混合C 023750 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1010 1.1010 -0.27% - - 0.08 趙曉東 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國富日日收益貨幣A 000203 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2585 1.4580% 1.26% 1.11% 0.28% 55.61 王莉 等 0.00% 購買
國富日日收益貨幣B 000204 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3242 1.7030% 1.51% 1.35% 0.34% 5.20 王莉 等 0.00% 購買
國富安享貨幣B 004120 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3534 1.4480% 1.44% 1.42% 0.38% 195.62 王莉 等 0.00% 購買
國富日日收益貨幣E 021926 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2859 1.5600% 1.37% 1.21% 0.31% 13.69 王莉 等 - 購買
國富安享貨幣A 019138 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3534 1.4480% 1.44% 1.42% 0.38% 0.01 王莉 等 - 購買