國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國富大中華精選混合美元 006370 詳情 QDII-混合偏股 12-18 0.4058 0.4058 0.27% 22.56% 45.92% 22.66 徐成 - 購買
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 詳情 QDII-普通股票 12-18 1.7069 1.8739 -0.08% 28.95% 45.33% 2.81 徐成 0.15% 購買
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 詳情 QDII-普通股票 12-18 1.6880 1.6880 -0.08% 28.67% 44.67% 0.26 徐成 0.00% 購買
國富大中華精選混合 000934 詳情 QDII-混合偏股 12-18 2.8640 2.8640 0.28% 20.54% 43.27% 22.66 徐成 0.15% 購買
國富滬港深成長精選股票A 001605 詳情 股票型 12-19 2.1187 2.1187 0.80% 32.80% 40.81% 10.93 徐成 0.15% 購買
國富滬港深成長精選股票C 017946 詳情 股票型 12-19 2.0874 2.0874 0.80% 32.52% 40.24% 1.34 徐成 0.00% 購買
國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 009846 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8789 0.8789 1.15% 20.08% 33.23% 9.45 徐成 0.15% 購買
國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 017947 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8680 0.8680 1.14% 19.82% 32.64% 0.58 徐成 0.00% 購買
國富價(jià)值成長一年持有期混合A 010271 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1278 1.2732 0.98% 27.06% 32.43% 1.47 徐荔蓉 0.15% 購買
國富價(jià)值成長一年持有期混合C 010272 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1091 1.2498 0.98% 26.80% 31.88% 0.64 徐荔蓉 0.00% 購買
國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 詳情 股票型 12-19 1.4032 1.4032 0.63% 21.44% 28.13% 0.96 王曉寧 0.15% 購買
國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 詳情 股票型 12-19 1.3930 1.3930 0.63% 21.19% 27.63% 2.13 王曉寧 0.00% 購買
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9668 0.9668 1.16% 22.15% 27.36% 4.79 徐荔蓉 1.50% 購買
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9627 0.9627 1.17% 22.09% 27.24% 0.10 徐荔蓉 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 詳情 QDII-混合偏股 12-18 4.1985 4.1985 2.58% 19.56% 24.85% 1.12 徐成 等 - 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 詳情 QDII-混合偏股 12-18 4.1730 4.1730 2.57% 19.28% 24.32% 0.19 徐成 等 - 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 詳情 QDII-混合偏股 12-18 4.3166 4.3166 2.59% 17.61% 22.66% 22.39 徐成 等 0.15% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 詳情 QDII-混合偏股 12-18 4.2946 4.2946 2.59% 17.35% 22.06% 4.27 徐成 等 0.00% 購買
國富策略回報(bào)混合A 450010 詳情 混合型-靈活 12-19 1.3648 2.4722 0.52% 19.07% 21.36% 11.41 王曉寧 0.15% 購買
國富均衡增長混合A 015137 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1236 1.1236 0.71% 23.70% 21.12% 1.75 劉曉 0.15% 購買
國富策略回報(bào)混合C 018470 詳情 混合型-靈活 12-19 1.3559 1.9998 0.52% 18.83% 20.88% 6.58 王曉寧 0.00% 購買
國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.2790 1.4020 0.39% 21.46% 20.66% 0.37 張志強(qiáng) 0.12% 購買
國富均衡增長混合C 015138 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1047 1.1047 0.71% 23.39% 20.51% 1.10 劉曉 0.00% 購買
國富深化價(jià)值混合A 450004 詳情 混合型-偏股 12-19 2.0029 3.3625 0.63% 22.55% 18.60% 18.83 劉曉 0.15% 購買
國富匠心精選混合A 011980 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0586 1.0586 0.86% 18.77% 18.37% 1.35 劉曉 1.50% 購買
國富成長動(dòng)力混合 450007 詳情 混合型-偏股 12-19 1.7259 1.9059 0.37% 18.64% 18.33% 0.34 高燕蕓 等 0.15% 購買
國富深化價(jià)值混合C 017426 詳情 混合型-偏股 12-19 1.9792 1.9792 0.63% 22.30% 18.12% 0.91 劉曉 0.00% 購買
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.7065 2.0496 0.36% 17.14% 17.58% 2.58 張志強(qiáng) 0.12% 購買
國富匠心精選混合C 011981 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0246 1.0246 0.86% 18.29% 17.42% 0.48 劉曉 0.00% 購買
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.6933 1.6933 0.36% 16.91% 17.13% 0.05 張志強(qiáng) 0.00% 購買
國富鑫享價(jià)值混合A 014151 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0920 1.0920 0.90% 18.16% 16.23% 0.29 劉曉 0.15% 購買
國富鑫享價(jià)值混合C 014152 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0689 1.0689 0.90% 17.80% 15.53% 0.16 劉曉 0.00% 購買
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 詳情 股票型 12-19 1.5687 1.5687 1.02% 5.09% 15.23% 0.09 王曉寧 0.15% 購買
國富興海回報(bào)混合A 011152 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1162 1.1162 0.31% 4.61% 14.10% 6.74 趙曉東 等 0.15% 購買
國富金融地產(chǎn)混合A 001392 詳情 混合型-靈活 12-19 1.3807 1.3807 0.38% 7.56% 12.84% 0.05 趙宇燁 0.15% 購買
國富競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 011468 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1264 1.1264 0.29% 5.18% 12.74% 5.43 趙曉東 1.50% 購買
國富競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 011469 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1212 1.1212 0.30% 5.13% 12.63% 0.32 趙曉東 0.00% 購買
國富金融地產(chǎn)混合C 001393 詳情 混合型-靈活 12-19 1.4096 1.4096 0.38% 7.29% 12.27% 0.03 趙宇燁 0.00% 購買
國富潛力組合混合A 450003 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1020 2.9800 0.82% 19.14% 12.22% 12.93 徐荔蓉 0.15% 購買
國富潛力組合混合H 960021 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3800 2.1790 0.88% 19.17% 12.20% 0.01 徐荔蓉 - 購買
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 詳情 FOF-均衡型 12-17 1.2793 1.2793 0.73% 7.14% 11.24% 0.24 趙星宇 0.00% 購買
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 詳情 FOF-均衡型 12-17 1.2734 1.2734 0.73% 6.96% 10.88% 2.11 趙星宇 0.08% 購買
國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 詳情 FOF-均衡型 12-17 1.2542 1.2542 0.73% 7.10% 10.87% 0.36 趙星宇 0.08% 購買
國富估值優(yōu)勢(shì)混合A 006039 詳情 混合型-靈活 12-19 1.8182 1.8182 -0.13% 10.10% 10.64% 0.96 徐成 0.15% 購買
國富中國收益混合A 450001 詳情 混合型-平衡 12-19 1.3388 4.2792 0.44% 12.25% 10.48% 6.14 徐荔蓉 0.15% 購買
國富估值優(yōu)勢(shì)混合C 017451 詳情 混合型-靈活 12-19 1.7977 1.7977 -0.13% 9.88% 10.21% 0.00 徐成 0.00% 購買
國富基本面優(yōu)選混合A 008515 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2510 1.6982 0.36% 2.25% 10.02% 33.28 趙曉東 0.15% 購買
國富中國收益混合C 018390 詳情 混合型-平衡 12-19 1.3239 1.3239 0.44% 11.96% 9.98% 0.03 徐荔蓉 0.00% 購買
國富中小盤股票A 450009 詳情 股票型 12-19 2.6734 3.6878 0.78% 7.28% 9.90% 25.14 趙曉東 0.15% 購買
國富研究精選混合A 450011 詳情 混合型-偏股 12-19 2.7639 2.7639 0.60% 16.07% 9.75% 0.73 徐荔蓉 0.15% 購買
國富基本面優(yōu)選混合C 021734 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2446 1.6881 0.36% 2.05% 9.59% 13.08 趙曉東 0.00% 購買
國富中小盤股票C 017948 詳情 股票型 12-19 2.6449 2.6449 0.78% 7.06% 9.47% 1.45 趙曉東 0.00% 購買
國富研究精選混合C 018342 詳情 混合型-偏股 12-19 2.7346 2.7346 0.60% 15.83% 9.29% 0.01 徐荔蓉 0.00% 購買
國富恒久信用債券A 450018 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.3295 1.6864 0.09% 4.90% 7.03% 0.08 劉怡敏 0.08% 購買
國富恒久信用債券C 450019 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.3022 1.6341 0.09% 4.75% 6.70% 0.09 劉怡敏 0.00% 購買
國富新趨勢(shì)混合A 005552 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2208 1.2796 0.25% 3.07% 6.23% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 購買
國富新趨勢(shì)混合C 005553 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2054 1.2619 0.24% 2.97% 6.02% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 購買
國富彈性市值混合A 450002 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1965 4.1867 0.41% 4.81% 5.86% 20.43 趙曉東 0.15% 購買
國富彈性市值混合C 018469 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1849 1.1849 0.42% 4.60% 5.43% 0.06 趙曉東 0.00% 購買
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0782 1.9954 0.16% 3.87% 5.20% 2.09 劉怡敏 等 0.08% 購買
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-17 1.0892 1.0892 0.33% 3.09% 5.04% 0.00 趙星宇 0.00% 購買
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0764 1.9097 0.16% 3.71% 4.89% 0.11 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-17 1.0809 1.0809 0.33% 2.91% 4.70% 0.16 趙星宇 0.08% 購買
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 詳情 QDII-混合債 12-18 0.1418 0.1526 0.07% 2.60% 4.57% 22.96 徐成 等 - 購買
國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 詳情 混合型-靈活 12-19 2.1606 2.4303 0.21% 3.13% 4.25% 0.50 劉怡敏 等 0.15% 購買
國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 詳情 混合型-靈活 12-19 2.1410 2.1410 0.21% 2.98% 3.93% 0.04 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富恒博63個(gè)月定期開放債券 010468 詳情 債券型-長債 12-19 1.0041 1.1950 - 1.89% 3.86% 81.74 沈竹熙 0.06% 購買
國富天頤混合A 005652 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0816 1.4524 0.14% 3.13% 3.78% 0.06 王莉 等 0.12% 購買
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 詳情 混合型-偏債 12-19 1.1025 1.1025 0.05% 1.14% 3.64% 0.07 王曉寧 等 0.08% 購買
國富恒興債券A 020577 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0613 1.0613 0.08% 0.55% 3.35% 0.48 王曉寧 等 0.08% 購買
國富鑫頤收益混合A 012812 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0803 1.0803 0.06% 0.56% 3.30% 0.15 王曉寧 等 0.08% 購買
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0938 1.0938 0.04% 0.95% 3.27% 11.97 王曉寧 等 0.00% 購買
國富天頤混合C 005653 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0547 1.4002 0.13% 2.82% 3.16% 0.02 王莉 等 0.00% 購買
國富恒興債券C 020578 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0559 1.0559 0.08% 0.40% 3.04% 0.91 王曉寧 等 0.00% 購買
國富鑫頤收益混合C 012813 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0681 1.0681 0.07% 0.42% 2.99% 0.13 王曉寧 等 0.00% 購買
國富恒瑞債券A 002361 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.3550 1.5990 0.07% 1.04% 2.50% 64.14 趙曉東 0.08% 購買
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 詳情 QDII-混合債 12-18 0.9987 1.0707 0.06% 0.74% 2.45% 22.96 徐成 等 0.08% 購買
國富新機(jī)遇混合A 002087 詳情 混合型-靈活 12-19 1.6610 1.7780 0.12% 2.22% 2.28% 0.97 劉曉 等 0.10% 購買
國富恒豐一年持有期債券A 000351 詳情 債券型-長債 12-19 1.1315 1.6052 0.05% 1.14% 2.25% 2.16 王莉 0.07% 購買
國富恒瑞債券C 002362 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.3230 1.5410 0.15% 0.92% 2.16% 5.53 趙曉東 0.00% 購買
國富恒豐一年持有期債券C 000352 詳情 債券型-長債 12-19 1.1244 1.5637 0.05% 1.04% 2.04% 0.37 王莉 0.00% 購買
國富新機(jī)遇混合C 002088 詳情 混合型-靈活 12-19 1.6250 1.7320 0.12% 2.07% 1.94% 1.77 劉曉 等 0.00% 購買
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0097 1.0353 0.01% 0.61% 1.41% 37.23 沈竹熙 等 0.05% 購買
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0226 1.1043 0.01% 0.56% 1.28% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 購買
國富恒利債券(LOF)C 164510 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 0.9574 1.4125 0.04% 0.05% 0.80% 4.38 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富恒利債券(LOF)A 164509 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 0.7172 1.7705 0.04% -0.22% 0.70% 2.55 劉怡敏 等 0.08% 購買
國富興?；貓?bào)混合C 023750 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1132 1.1132 0.32% 4.42% - 0.37 趙曉東 等 0.00% 購買
國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 0.9188 0.9188 1.18% - - 3.47 張志強(qiáng) 0.10% 購買
國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 0.9187 0.9187 1.18% - - 2.09 張志強(qiáng) 0.00% 購買
國富恒澤90天持有期債券A 025554 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0014 1.0014 0.02% - - 1.27 王莉 等 0.03% 購買
國富恒澤90天持有期債券C 025555 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0012 1.0012 0.02% - - 1.01 王莉 等 0.00% 購買
國富恒安30天持有期債券A 025563 詳情 債券型-長債 12-19 1.0004 1.0004 - - - 0.91 王莉 等 0.03% 購買
國富恒安30天持有期債券C 025564 詳情 債券型-長債 12-19 1.0003 1.0003 - - - 2.00 王莉 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國富安享貨幣B 004120 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3678 1.4630% 1.43% 1.45% 0.35% 235.88 王莉 等 0.00% 購買
國富安享貨幣A 019138 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3675 1.4620% 1.43% 1.45% 0.35% 0.01 王莉 等 - 購買
國富日日收益貨幣A 000203 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2266 1.2190% 1.46% 1.22% 0.27% 37.92 王莉 等 0.00% 購買
國富日日收益貨幣B 000204 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2923 1.4590% 1.70% 1.46% 0.33% 29.50 王莉 等 0.00% 購買
國富日日收益貨幣E 021926 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2540 1.3270% 1.56% 1.32% 0.30% 17.18 王莉 等 - 購買